Бизнес на выращивании зерновых культур всегда был высокодоходным. Особенно высокую рентабельность демонстрирует выращивание пшеницы. В среднем стоимость тонны такого зерна составляет 13 тыс. руб., а с одного гектара можно снять от 15 до 55 тонн. Но прибыльность дела во многом зависит от того, насколько правильно будет составлен бизнес-план выращивания пшеницы, и насколько четко он будет выполняться.
Регистрация бизнеса
Для официальной деятельности организации необходимо зарегистрироваться как субъект предпринимательской деятельности. Поскольку придется иметь дело с сельскохозяйственными угодьями и продукцией, то есть смысл регистрировать не юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, а специально предназначенную для этого форму организации. Их предусмотрено две: личное подсобное хозяйство (ЛПХ) и крестьянско-фермерское (КФХ). Поскольку выращивание зерновых культур обычно идет в больших объемах, то правильным будет зарегистрировать КФХ.
Регистрация и оформление всех необходимых разрешений потянет не менее 20 тыс. руб. Далее необходимо разработать проект дела с технико-экономическим обоснованием. Сделать это можно самостоятельно, но лучше отдать на разработку в соответствующую консалтинговую компанию. Эта услуга обойдется примерно в 50 тыс. руб. Если заказывать разработку инвестиционного проекта, за это возьмут не меньше 100 тыс. руб.
Выбор территории
Искать площади под посев зерновых культур стоит еще до того, как предприятие будет зарегистрировано. Пригодные почвы легко можно найти на юге страны, хотя и в средней полосе имеются подходящие территории. Выбирая поле под посев, надо учитывать не только рельеф и климатические особенности местности, но и то, какие культуры раньше на нем выращивались.
Что касается необходимой площади, то достаточно 400 га, чтобы небольшое хозяйство демонстрировало необходимую рентабельность. Средней доходности хозяйство должно иметь в распоряжении около 5 тыс. га.
Землю лучше не выкупать, а взять в аренду на пару лет. И только лишь, если опыт этих лет покажет хорошую урожайность и перспективность дела, стараться выкупить арендованные площади. Размер аренды обычно составляет 3,5 тыс. руб. в год, но окончательная цена зависит от типа почвы и региона. Также на нее оказывает сильное влияние уровень развития инфраструктуры и удаленность от населенных пунктов.
Техника
Львиная доля средств уйдет на закупку специальной техники, под которую желательно выделить отдельную машинно-тракторную станцию. К такой технике относятся:
- Пресс-подборщик.
- Косилки.
- Борона.
- Сеялка.
- Плуг.
- Грузовой транспорт.
- Комбайн.
- Трактор.
- Волокуша и другое.
Обратите внимание, что для хранения собранных зерновых культур потребуется специальный амбар.
Сорта пшеницы
Подобрав подходящую почву, надо решить, на каком сорте зерновых культур остановиться. Выбирать сорт необходимо на основе климатических условий, в которых будет расти пшеница. Кроме этого, надо знать, что пшеница бывает фуражных, то есть кормовых сортов, и продовольственная. На каком типе зерновых культур остановиться в этом случае, зависит от целевой аудитории вашего предприятия. Некоторые, пытаясь охватить аудиторию по максимуму, выращивают и фуражные, и продовольственные сорта. Но все же наибольшую рентабельность демонстрирует фуражная пшеница.
Кроме этого, она бывает озимой и яровой, от чего зависит время посева: весна или поздняя лето, осень. Выбор тоже зависит от климатических условий и характеристики почвы.
В среднем считается, что на один гектар потребуется около 100 кг зерновых культур. Но окончательная величина, опять же, зависит от качества почвы, растений-предшественников, климатических условий. Тонна семян под посев обойдется в среднем в 6 тыс. руб. Закупать их надо на специализированных фирмах, а потом можно использовать собственный посадочный материал.
Подготовка почвы
Чтобы рентабельность дела показывала хорошие результаты, надо знать, что пшеница не может давать высокие урожаи, если сеять ее каждый год на одном и том же месте. Идеальный режим – высеивать ее на одну и туже почву раз в четыре года. Растить ее подряд на одном месте можно не более двух лет. Чтобы соблюсти идеальный режим посева, имеющуюся площадь делят на четыре части, три из которых засеивают соответственно пшеницей, ячменем, подсолнечником, а одну четвертую оставляют пустовать. Каждый год каждая из частей засеивается новой культурой. Только так можно держать урожайность на высоком уровне и сократить количество вредителей.
Набор персонала
Для работы КФХ потребуется специальный персонал. Независимо от масштабности организации штатное расписание должно предусмотреть такие должности:
- Руководитель предприятия.
- Его заместитель.
- Тракторист-комбайнер.
- Комбайнер.
- Рабочие.
Рабочих потребуется не менее семи, но это будут в основном сезонные сотрудники. Также желательно, чтобы на предприятии был агроном, менеджер по продажам, но их функции могут выполнять инвесторы.
Формирование цены
Самый сложный вопрос в выращивании зерновых культур – адекватно формирование цены на них. Цена на внутреннем рынке зависит от того, насколько засушливым был сезон, насколько высокими были намолоты. Как правило, в южных районах проще предсказать уровень колебания цен, чем в центральных.
Но и в этом случае на внутренние цены влияют цены мировые. Они формируются на основе таких факторов:
- возможные засухи в Китае;
- резкие похолодания в Европе;
- проблемы с озимыми сортами на внутреннем рынке США.
Маркетинговый план
Как уже говорилось, в среднем стоимость тонны пшеницы или ячменя составит 6-10 тыс. руб. в зависимости от сорта зерновых культур, подсолнечника 15 тыс. руб. Увеличить эту сумму можно за счет переработки и подготовки зерна. Но если КФХ небольшое, то вводить этот этап в производство нецелесообразно. Также на цену влияет время продажи. Например, к весне цены иногда растут, а к осени падают.
С одного гектара можно собрать 15-40 центнеров зерновых, в частности, подсолнуха около 12 центнеров. Но окончательные цифры очень зависят от урожайности года. О каналах сбыта надо заботиться заранее, чтобы обеспечить рентабельность производства.
Финансовый план
Для открытия дела потребуется около 3,5 млн руб. При грамотной организации бизнеса доходы должны составлять каждый год около 2 млн руб.
Расходная часть проекта будет состоять из таких показателей:
- заработная плата – 300 тыс. руб.;
- семена – 100 тыс. руб.;
- ГСМ и прочие материалы – 500 тыс. руб.;
- амбар – 800 тыс. руб.;
- техника – 1 300 тыс. руб.;
- земля – 300 тыс. руб.;
- непредвиденные расходы – 200 тыс. руб.
Кроме этих статей расходов периодически придется выделять средства на химические препараты, удобрения, обслуживание техники, а также канцелярские товары, оплату коммунальных и коммуникационных услуг.
Все это говорит о том, что за первый сезон не стоит ждать прибыли. Она появится на втором-третьем году работы предприятия.
Основные риски
Организация работы предприятия связана с определенными рисками. Всех их предусмотреть невозможно. Но есть несколько основных, с которыми сталкиваются практически все бизнесмены:
- Снижение цен на зерно на рынке страны, если год оказался очень урожайным. Снизить этот риск поможет заключение фьючерсных контрактов.
- Поломка техники в период сбора урожая, из-за чего срываются сроки поставок. Снизить этот риск можно, если дополнительно предусмотреть возможность аренды сельскохозяйственной техники.
- Потеря ликвидности из-за того, что продажи совершаются неравномерно. Поэтому лучше предусмотреть возможность досрочного погашения всех платежей, а также варианты их отсрочки.
- Неурожай. Действие этого фактора снижается за счет страхования урожая, а также формирование расчетов бизнес-плана на минимально возможной урожайности, характерной для данного региона.
Невзирая на различные экономические сложности в сфере российской экономики бизнес на зерне всегда является актуальным, а также довольно прибыльным делом.
Все эти товары динамично сбываются не только в пределах государства, но и идут на экспорт. В связи с этим, продажа зерна как бизнес способна обеспечить торговца достойным профитом.
Стоит отметить, что перепродажа зерна и других подобных продуктов обладает конкретной выгодой обращения к посреднику. Для покупающей стороны отличие в стоимости, выставляемой непосредственными производителями-фермерами и крупными экспортерами-торговцами, может оказаться веским основанием. Зачастую, данная разница представлена в виде одного рубля за килограмм и с теоретической точки зрения это выглядит несущественно. Но если речь идет о сотнях либо тысячах тонн, то отличие становится разительным и вынуждает покупателей отыскивать более приемлемые альтернативы для приобретения. Однако среди них могут попадаться продукты низкого качества. Решение данного вопроса ложится на плечи посредника, который постоянно занимается проведением мониторинга поставщиков и изучением качественности их ассортимента.
Бизнес на зерне: что требуется для старта?
Интересным является тот момент, что перепродажа зерна как бизнес не предусматривает наличие у дельца стартового капитала. Все, что потребуется бизнесмену, решившему зарабатывать в этой сфере, заключается в телефоне, информационных сведениях и собственной голове. То есть, в комплекс необходимых предметов для бизнеса по продаже зерна входят:
1.Справочник с данными о поставщиках того либо иного региона. Совсем необязательно тут же начинать действовать на дальних расстояниях – бывают случаи, когда успешная операция проводится в пятидесяти километрах от пункта непосредственного пребывания.
2. Телефонный аппарат с таким тарифом, который предусматривает возможность совершения неограниченных звонков, поскольку беседовать посреднику с клиентами нужно будет очень долго.
3. Перепродажа зерна – бизнес такого типа предусматривает обязательное наличие навыков осуществления переговоров и убеждения.
4. Собственный автомобиль не помешает – необходимо совершать поездки к поставщикам и покупательным лицам с целью личных переговоров и реализации операций.
Теперь ознакомимся с процессом совершения сделки, в результате которой, посредник получает свой доход.
Процедура формирования прибыли
Итак, как заработать на продаже зерна? В первую очередь, скажем, что посреднические услуги стоят не так уж и много. Например, в рамках приобретения 100 тонн пшеницы на сумму пятьсот тридцать тысяч рублей, комиссионный сбор для дельца, «познакомившего» продавца с покупателем, будет представлен в виде тридцати тысяч. Давайте ознакомимся с механизмом функционирования посредника. Предположим, что нашелся покупатель, желающий приобрести сто тонн зерна. Предприниматель должен действовать следующим образом:
1. Заключение с покупательной стороной агентского соглашения, где детально прописывается тот момент, что на время действия этой бумаги клиент осуществляет закупки только при условии посредничества предпринимателя.
2. Нахождение фермера-производителя, готового дать нужный размер ассортимента. Выяснение у него цены, за которую он может продать зерно, ее дальнейшее обсуждение с покупателем.
3. Когда клиент доволен стоимостью, то посредник лично отправляется к поставщику с целью изъятия проб товара. Здесь он должен быть предельно внимательным, выбирать зерно в небольшом количестве из разных мест сбережения. Так можно уменьшить вероятность брака.
4. Предоставление взятых проб (два-три килограмма) на элеватор, где реализовывается проведение экспертизы по всем требуемым критериям. Цена такой процедуры – двести (триста) рублей. В том случае, если экспертиза засвидетельствовала установленную качественность товара, то операция идет к завершению. Посредник снова обращается к клиенту с информацией о проделанной работе.
4. Если покупающему лицу подходит степень качества желаемого товара, то бизнесмен связывается с фермером для подписания договора о покупке (продаже). В результате этого посредник получает свой процент от сделки, который оговаривается заранее с клиентом-покупателем.
Бизнес на перепродаже зерна является вполне доходной деятельностью, которая предусматривает обязательное наличие определенных способностей у человека. Среди них повышенная коммуникабельность, умение убеждать, исчерпывающее владение всей необходимой информацией, связанной с функционированием данной отрасли. Привлекательным моментом является то, что подобная занятость не требует личных денежных вложений в сам процесс осуществления сделок.
Посреднический бизнес – такое начинание, которое не требует существенных финансовых вложений.
По сути, начинающему предпринимателю-посреднику необходимо лишь обладать хорошими организаторскими и аналитическими способностями .
Суть посреднического бизнеса в сфере сельского хозяйства заключается в поиске выгодных предложений по продаже тех или иных товаров и поиске покупателей.
Профит предпринимателя будет формироваться за счет получения комиссионного вознаграждения, размер которого необходимо прописать в агентском договоре.
После этого необходимо провести мониторинг цен на выбранный товар в своем регионе.
Предприниматель может искать поставщиков продукции и в соседних регионах, однако в этом случае ему нужно будет ориентироваться на крупные объемы.
В противном случае прибыль будет минимальной из-за расходов на доставку продукции. Вариантом решения этой проблемы может быть включение в конечную стоимость партии товара транспортных расходов.
Где закупать зерно для перепродажи
Где выгоднее всего закупать зерно или другую сельскохозяйственную продукцию для перепродажи:
Бизнесмену желательно сотрудничать с небольшими фермерскими хозяйствами. Как правило, у них нет условий для длительного хранения зерна, и они реализуют выращенную продукцию по минимальным отпускным ценам.
Другим вариантом является покупка зерна в крупных колхозах.
После того как бизнесмен найдет выгодные предложения по продаже продукции, ему нужно взять несколько килограммов зерна на пробу.
Образцы зерна необходимо отвезти на ближайший элеватор.
Этим условием нельзя пренебрегать, потому что перепродаваемая продукция должна соответствовать существующим сельскохозяйственным ГОСТам.
После проверки зерна можно начать поиски покупателя. Сегодня существует множество интернет-ресурсов, на которых размещена информация о крупных предприятиях, заинтересованных в покупке той или иной сельскохозяйственной продукции.
Если покупателя будут устраивать параметры зерна, которые нашел бизнесмен, то ему можно будет смело приступать к оформлению сделки. Все ее условия стоит подробно расписать в агентском договоре.
Для этого нужно организовать сотрудничество с опытным юристом.
Разница между стоимостью покупки и продажи зерна может достигать 300-500 рублей за тонну. Таким образом, перепродав 100 тонн продукции, можно заработать первые 30 тысяч рублей прибыли.
Если бизнесмену удастся проводить хотя бы 3 крупные сделки в месяц, его профит может достигнуть 100 тысяч рублей.
Бесплатные консультации по бизнесу Вы можете получить в моей группе ВК «
В 2017 году был собран рекордный урожай зерна - порядка 128 млн тонн. В планах аграриев в ближайшем будущем довести показатель до 150-160 млн, что сделает нашу страну безусловным мировым лидером по производству этой культуры. Названные объемы подразумевают рост продаж за границу и появление новых игроков, специализирующих на зарубежных поставках.
Условия для организации бизнеса по экспорту зерновых сейчас замечательные. Однако данное предпринимательство является более сложным, чем кажется. Тем, кто планирует стать международным зернотрейдером, точно будет полезна наша статья.
Только солдаты становятся генералами
Зернотрейдер Артур Колосков из Ростова-на-Дону советует начать с изучения регионального рынка и только после этого принимать решение о запуске своего бизнеса. «Попробуйте найти уже состоявшихся богатых экспортеров-перекупщиков и заключить с ними агентские договора, - говорит он. - Во-первых, вы наработаете необходимый опыт, во-вторых, сформируете собственную, пусть и небольшую клиентскую базу». По словам Колоскова, внутренний зерновой рынок поделен между крупными компаниями. Им принадлежат линейные элеваторы, портовые терминалы и ключевые перевозчики зерна.
С одной стороны, это усложняет правила игры - однако бывалые зернотрейдеры уверены, что при текущей благоприятной конъюнктуре у расторопных новичков имеются хорошие шансы на успех. Можно не только заработать агентское вознаграждение, но и получить приличную маржу за счет разницы между фермерской и биржевой ценами. Стоимость зерновых культур на региональных рынках (особенно в глубинке) при условии мгновенного расчета отличается на 5-15 % от фьючерсных котировок.
Как уйти от всесильного посредника
Чтобы иметь более высокую прибыль, разумно зарегистрировать свою фирму в одной из стран Причерноморья. Сделать это можно, к примеру, в Румынии в городах Брэила и Галаце, где формируется местная зерновая биржа. Компания должна иметь форму собственности SRL - российский аналог ООО, а также название и логотип, зарегистрированные в национальном Управлении по товарным знакам. Кстати, в Румынии началась масштабная реконструкция портовой инфраструктуры Дуная специально для приема и перегрузки зерна, что говорит о стремлении Бухареста стать европейским зерновым хабом. Эксперты утверждают, что открыть свое представительство в Турции или Египте будет сложнее.
Ответственная торговля
Приобретение зерна для последующего экспорта подразумевает заключение договора купли-продажи с российскими фермерами. Однако не факт, что такой контракт будет добросовестно исполнен. Форумы наполнены гневными отзывами обманутых зернотрейдеров. Чаще всего «кидают» небольшие компании. Чтобы избежать обмана, нужно придерживаться ряда правил.
«Откройте на продавца аккредитив против предоставления им товаросопроводительных документов, начиная с коносамента и заканчивая фитосанитарным сертификатом, - советует Артур Колосков. - В договоре пропишите график поставок, предварительно согласовав его с сюрвейерской компанией. Последняя должна появиться при погрузке по первому вашему зову. Продавец не несет ответственность за срыв поставки, если несвоевременно подали судно или вагоны. Его обязательства считаются исполненным с момента передачи зерна перевозчику».
Данный комментарий показывает, что торговля зерном требует от бизнесмена предельной ответственности, а от его команды - слаженной работы. Ошибка, допущенная крупной компанией, окажется компенсирована за счет других договоров. А вот новичку придётся быть предельно аккуратным и внимательным - у него нет таких обширных возможностей.
Как хеджировать риски
Экспортер зерна должен разбираться в хеджировании. Если бизнесмен держит в элеваторе купленное им осенью зерно, которое планирует продать зимой или ранней весной по более высокой цене, это называется «длинной позицией». Открытие «длинной позиции» - большой риск; цены на рынке могут упасть в любой момент.
«Проще всего продать 20-30 % объема с тем, чтобы выкупить весной. Это и называется хеджированием риска, - советует биржевой брокер Илья Бородавников. - Если к вам приходит фермер и просит денег, обещая с дисконтом отгрузить осенью энный объем зерна нового урожая, то, соглашаясь, вы открываете ему позицию по срочному фьючерсу. Другими словами, зернотрейдер может сначала купить будущий урожай дешево, а затем в пик спроса продать его дорого. Либо сначала продать еще не собранное зерно и только потом выкупить его у фермера, манипулируя «длинными» и «короткими» позиции. Нужно внимательно смотреть за котировками на зерновых биржах (в том числе на виртуальных площадках), где идет торговля по объявлениям».
Как стать зернотрейдером
Организация экспорта зерна подразумевает активную деятельность на внутреннем рынке - как в спекулятивных целях, так и для продаж за рубеж. Для подобного бизнеса нужно не так уж много места - 2-3 комнаты по 10-15 кв. метров. Важнее расположение: офис желательно разместить в центре региональной столицы. Так будет проще взаимодействовать с другими компаниями по документообороту и логистическим операциям.
«Бизнес по экспорту зерна по итогам сельскохозяйственного года обеспечивает от 40 процентов рентабельности, - поясняет Илья Бородавников, - значит, при займах на уровне 10 процентов годовых можно смело использовать банковские деньги. Я знаю людей (настоящих «акул» рынка), которые получали свыше 70 % прибыли при более высоких кредитных ставках, делая упор на коротких и безжалостных спекуляциях. Но новичкам лучше так не рисковать».
Артур Колосков призывает работать только со своими финансами. «Если денег нет, станьте агентом, - советуют зернотрейдер. - на этом рынке правят жесткие неписанные законы, да и банки не пойдут навстречу без двукратного залога. Если же есть лишние 5-7 млн рублей или состоятельный партнер, почему бы не попробовать?». Опытный предприниматель уверен, что инвестиции в зерновой бизнес окупаются за 2 года упорного труда.
Заключение
В России есть широкие возможности для экспорта зерна, но воспользоваться ими проще опытным и авторитетным торговцам, работающим с мелкими фермерами. Новичкам лучше обрести опыт в качестве агентов крупных зернотрейдеров - и уже после этого задумываться о выходе на внешний рынок.
Испокон веков пшеница была очень важным участником в хозяйственных и экономических отношениях. Этот товар производился гораздо раньше, чем нефть или уголь. Мы можем прожить без автомобилей, электричества и интернета, но продовольствие – это то фундаментальное благо, которое стоит в самом основании человеческой пирамиды потребностей, наряду с теплом и чистой водой. Именно поэтому пшеница остается интересным инструментом торговли и инвестирования, но обо всем по порядку.
Курс пшеницы (ZW) на бирже прямо сейчас — Живой График
Пшеница на бирже — торговля фьючерсом на пшеницу
В нашей стране физическая покупка и продажа пшеницы до сих пор имеет высокую актуальность в силу огромной вариации цен в различных хозяйствах. Иной раз, загрузив купленным зерном свободный транспорт, коммерсанту требуется перевезти его на расстояние, не превышающее и 100 километров, чтобы продать в тот же день и заработать 5-10% чистой прибыли. Но, безусловно, это частные случаи, которые лишь в общих чертах описывают ажиотаж от торговли зерном в южных районах России.
Но что делать предпринимателю, который не располагает необходимым опытом в агробизнесе и проведении подобных сделок?
Как и большинством других товаров, пшеницей можно торговать на бирже.
Ситуация на отечественных площадках, к сожалению, не самая радужная. Долгое время на срочном рынке существовали фьючерсы на три сорта пшеницы с тикером «EXW », которые не пользовались спросом у инвесторов. Совсем недавно эту ситуацию взялась переломить Санкт-Петербургская товарная биржа . После старта торговли иностранными ценными бумагами, руководство площадки взялось продвигать товарные фьючерсы, которые пользуются спросом на иностранных рынках. В их число вошел и фьючерс на пшеницу под тикером «GR », который на 92% коррелирует с самым ликвидным пшеничным фьючерсом «SWR », который обращается на Чикагской товарной бирже (США).
И старый «EXW», и новый «GR» являются расчетными и по ним нет поставки реальной пшеницы.
Несмотря на определенный прогресс в проведении товарных торгов в России, для изучения механики торговли пшеницей мы все же отправимся именно в Чикаго (СВОТ), где расположена крупнейшая площадка по торговле зерновыми, молочными и другими продовольственными товарами.
Важный факт. В США пшеница измеряется в бушелях (1 бушель = 35,2 литра). Минимальный лот при торговле пшеницей в Чикаго: 5000 бушелей, или 136 тонн.
На Чикагской товарной бирже фьючерсы на пшеницу носят название Wheat и имеют тикер ZW . Объем одного контракта составляет 5 тысяч бушелей (136,0775 метрических тонн). Котируется этот вид товара в американской валюте (что вполне логично, так как он торгуется на территории США).
Резонно встает вопрос размера капитала.
Если вы начинающий инвестор, собираетесь выделить под торговлю не более 300-500 тысяч рублей, вам подойдет любой форекс-брокер, предоставляющий доступ к торговле огромным количеством разнообразных тикеров на любой вкус и цвет. С трансляцией котировок с Чикаго, как правило, не возникает каких либо проблем, и инвестор свободно может покупать и продавать интересующие его .
Здесь механика полностью копирует торговлю на форексе и ничем не отличается от работы с валютными парами. Сделки можно будет проводить через или схожую программу.
Если капитал приближается к 10 000$, то стоит задуматься о выходе на реальный рынок.
Важно помнить, что в такой ситуации необходимо минимизировать риск зависания денег на Кипре или других оффшорах, которыми обычно пользуются форекс-брокеры. Сейчас в легко найти брокерские компании, которые предоставляют прямой доступ на товарную биржу США.
Однако здесь появляется новое препятствие для инвестора. Заключается оно в языковом барьере. Даже если клиент обратится к брокеру в РФ, который поможет собрать все необходимые документы, он все равно будет работать через субброкера и в конечном итоге инвестор встречается с англоязычной биржей. Также используется специализированная программа для торговли (Pinntrader или нечто аналогичное ). Важно понимать, что перевод денежных средств будет проходить по системе SWIFT и, фактически, средства будут храниться на территории США.
Стоимость пшеницы на бирже
График стоимости пшеницы на бирже за последний год (онлайн)
Важный факт. Для доступа на товарный рынок США потребуется заполнить множество документов на английском языке. Чтобы избежать ошибок и оплошностей можно обратиться к любому из отечественных брокеров первой тройки и узнать об условиях предоставления услуг субброкера. В такой ситуации вам помогут с оформлением документации и проконсультируют по всем тонким вопросам, включая налогообложение.
Фьючерс на пшеницу в Чикаго торгуется через электронную площадку GLOBEX , что позволяет подключаться к бирже из любой точки земного шара и вести активную торговлю на удалении. Контракты экспирируются каждый месяц, то есть механически перекладку необходимо производить 12 раз в году. Дата поставки периодически смещается и за ней необходимо следить либо через торговую платформу, либо ориентироваться на публикации официального сайта Чикагской биржи. Кроме фьючерсов, на GLOBEX обращаются еще и на все сорта пшеницы.
Сорта пшеницы на биржах
В самих США производят несколько сортов зерна. На Чикагской бирже также выделяют несколько классов:
HardRed Winter (тикер HRW)
– примерно 45% от валовой массы производимого зерна. Основной компонент хлебопекарной муки, поэтому имеет высокую ликвидность.
HardRedSpring (тикер HRS)
– примерно 25% производства. Повышенный уровень протеина позволяет использовать это зерно при смешивании с другими сортами, для повышения этого показателя.
SoftRedWinter (тикер SRW)
– примерно 15-25%. Высококачественное сырье, которое применяется для производства муки высшего класса, из которой в дальнейшем пекут сдобу, печенье и кондитерские изделия. Имеет самую высокую ликвидность и важное макроэкономическое значение. Является передовым пшеничным фьючерсом, который принято анализировать при торговле зерновыми.
Durum
– примерно 3-5%. Мука используется как важный компонент в приготовлении пасты. Крайне богата клейковиной.
BlackSeaWheat (тикер BSW)
– Черноморская пшеница, производимая в России, Украине и Румынии. На текущий момент имеет нулевую ликвидность. В 2012 году удалось ввести контракт с возможностью доставки в Новороссийске, Одессе и других городах в акватории Черного моря, однако низкий объем торгов не позволяет активно учувствовать в торговле этим инструментом.
В итоге приходим к выводу, что мы будем торговать именно тикером SRW (краткий код ZW в торговых терминалах), как самым ликвидным и популярным.
Важный факт. Товарные контракты, обращающиеся в Чикаго, можно реализовать. Для этого подается специализированное поручение через брокера, с указанием места доставки (элеватор на территории США).
Как заработать на торговле пшеницей
Важно понимать процесс переработки и выращивания зерна, чтобы проводить успешные сделки по этому инструменту. Соединенные Штаты – флагман мирового производства зерновых и лишь недавно уступил это место Китаю и Индии. В зависимости от времени года американцы разделяют зерно на зимнее и летнее.
Примерно 75% производимой пшеницы в Америке приходится на зимние сорта.
Это зерно сеют осенью, чтобы первые всходы начались весной. Проще говоря, эта пшеница является озимой. В северных районах Великих равнин Соединенных Штатов зима очень суровая, поэтому пшеницу там высевают только весной, а уборку проводят соответственно летом или осенью.
В связи с низкой рентабельностью хозяйств, возделывающих пшеницу, и присутствия экономически более выгодных культур, таких как соя и кукуруза, пшеница теряет популярность среди аграриев в последнее время.
Отдельным фактором играет дефицит осадков в Равнинных регионах, где многие хозяйства перешли на менее требовательные агрокультуры. Кроме этого, появление новых сортов кукурузы и сои, выведенных с применением генетических модификаций, заставило фермеров использовать старейшие пшеничные поля для возделывания неприхотливых новинок. Аналогичные усовершенствования в генетическом коде пшеницы затруднены особенностями ее ДНК.
Дополнительно существует множество факторов таких, как вопросы селекции (семена пшеницы не покупают каждый год, а часто используют свои запасы), политики и макроэкономики. Необходимо пристально следить за новостями в агробизнесе США и мировым рынком зерна.
Торговать фьючерсом на пшеницу лучше только у самых надежных брокеров. Одним из таких является , с которым мы работаем уже много лет.
Чтобы открыть сделку на покупку, мы открыли торговую платформу, выбрали самый маленький лот 0.01 и нажали кнопку BUY :
Уже к концу дня курс пшеницы на бирже значительно вырос, а наша прибыль была больше 90 долларов :
Мы решили закрыть сделку и зафиксировать наш торговый результат:
Покупка пшеницы принесла нам $93,50 прибыли:
Регулируется в России ЦРОФР и предлагает огромный список активов фондового и товарного, валютного и других рынков.
Что влияет на стоимость пшеницы
В первую очередь, на котировки пшеницы влияние оказывают такие факторы, как спрос и предложение. На них влияние уже оказывают факторы, связанные со временем года. Например, невозможно сказать о том, каким будет урожай пшеницы в период посевной. Хотя прогнозы погоды публикуются регулярно, они могут ошибаться.
Большая определенность появляется уже тогда, когда наступает время сбора урожая. Именно по этой причине котировки пшеницы находятся в постоянной динамике. Их цена может резко снижаться, а затем снова расти.
В CBOT уже есть определенная тенденция по ценам на на пшеницу. К примеру, их стоимость растет в период посевной и ее завершения. К этому моменту достигается максимальное значение. Такой рост стоимости обусловлен неопределенностью. После посевной, если она прошла успешно, стоимость фьючерсов может постепенно снижаться. Следующее серьезное ценовое колебание может наблюдаться весной. На первое место выходят риски, связанные с заморозками или засухой.
Затем, цена на пшеницу может снова снижаться, вплоть до следующей посевной. И так из года в год. Можно уловить эти колебания и зарабатывать на этом, покупая фьючерсы в нужный момент.
Однако, сезонные факторы – это не единственный аспект, который влияет на стоимость пшеницы. Помимо них обращать внимание стоит и на запасы зерна. Если их накоплено слишком много, это может стать причиной снижения спроса и, как результат, стоимости пшеницы.
С другой стороны, возможна ситуация, при которой в прошлом году урожай был недостаточным. В этом случае, из-за опасений повторения сценария, стоимость пшеницы вряд ли будет снижаться даже после колошения. К тому же, ее запасов недостаточно и это также будет оказывать положительное влияние на спрос.
Что касается данных, за которыми следует следить, еженедельно по понедельникам публикуется отчет Weekly Crop Progress Reports . Еще один отчет, который может оказывать влияние на стоимость пшеницы — USDA US and World Supply and Demand Report — выходит каждый месяц 11 числа.
Дополнительные факторы
К ним можно отнести также ряд фундаментальных аспектов. К примеру, одним из существенных катализаторов колебаний на рынке пшеницы может стать американский доллар, через который котируется стоимость сырья.
Когда доллар растет, цена на пшеницу будет падать и наоборот, когда доллар снижается, стоимость пшеницы будет расти.
Еще один важный момент – спекулятивные операции. На этом рынке, как и на многих других, присутствуют спекулянты, которые стремятся играть на разницах котировок. Их присутствие привносит на рынок дополнительную ликвидность и является причиной роста волатильности.
- Влияние на стоимость оказывает и рост потребления в мире. Тот же Китай, несмотря на самостоятельное обеспечение внутреннего спроса, уже делает импортные закупки, и ситуация может продолжить развиваться в том же русле.
Потребление пшеницы в США
Более половины выращенной в Соединенных Штатах пшеницы направляется на экспорт.
Потребительские цены на продукты из муки в Америке практически не меняются от рыночных колебаний цен на зерно. Тем не менее, кривая спроса максимально тесно связана с числом населения страны и вкусовыми предпочтениями. В 1878 году потребление зерна в Америке находилось в районе 100 кг на гражданина в год, к 1926 оно снизилось до 80 кг, а самый низкий показатель зафиксирован в 1972 году – менее 50 кг. Подобное падение спроса на протяжении сотни лет связано с изменением рациона питания в сторону сои и других заменителей. К тому же промышленная революция снизила физическую трудовую нагрузку, что также внесло свою лепту. На текущий момент потребление немного возросло и равняется примерно 59 кг.
На что обратить внимание
Торговля пшеницей требует от трейдера стойкости и подкованности в вопросах производства зерна.
Важно понимать, какие факторы будут влиять на цену.
Как на ней отразится засуха, выпуск новых удобрений или научный прорыв в селекции? Все это трейдер должен предугадывать и понимать. Технический анализ также работает весьма специфично на сезонных товарах. К этому добавляется риск размещения активов за пределами РФ и последующие проблемы с их возвратом. Необходимо четко понимать цели такой торговли и иметь заранее разработанный план. Должен присутствовать богатый опыт работы с другими инструментами, в том числе и товарными. В иных случаях стоит обратиться к российскому рынку . Несмотря на отсутствие здесь ликвидного контракта на пшеницу, можно заниматься торговлей другими сырьевыми активами. Золото, нефть и серебро имеют достаточную ликвидность и вполне могут утолить аппетиты трейдера, желающего проводить сделки с «реальным товаром».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter ! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
