Несколько полезных советов для новичков, которые собираются удариться в трейдинг фьючерсами и заработать на этом свой первый капитал. Вы узнаете, что вам придется сделать для этого, и, возможно, решите для себя, стоит ли вам вообще заниматься этим.
С каждым годом тысячи людей, набравшись храбрости, выбирают трейдинг фьючерсами в качестве основного способа укрепления собственного материального положения. И если вы один из них, то причина этого, как правило, заключается в следующем:
– вы уже нажили себе состояние на акциях, взаимных фондах или облигациях и теперь хотите попытать счастья с фьючерсами;
– вы уже кое-что заработали, торгуя акциями или облигациями или вкладывая капитал во взаимные фонды, но вам это надоело, и вы хотите заняться чем-нибудь другим;
– акции, облигации и взаимные фонды принесли вам немного прибыли или не принесли вовсе, и вы хотите сменить род деятельности;
– вы слышали о ком-то, кто не очень хорошо разбирается в торговых делах, но сумел нажить себе состояние на свинине, хлопке или каком-либо другом товаре, и, наконец-то, решили для себя: “Может, и мне попробовать?”.
Какова бы ни была главная причина, чаще всего люди приходят на фьючерсный рынок за деньгами. И они не ошибаются. Немногие области инвестирования могут пообещать такую прибыль, как фьючерсные сделки. К сожалению, многие настолько озабочены “обещанной прибылью”, что забывают о риске, которому подвергаются, забывают о сложностях, которые могут их подстерегать, и поэтому сделки заканчиваются неудачей.
Первый вопрос, которым следует задаться, если вы собираетесь заключить фьючерсную сделку, это не “как ее заключить?”, а “стоит ли ее заключать?”. Начинающим трейдерам не следует торопиться с ответом, а лучше рассмотреть достоинства и недостатки сделок такого рода.
Чем вы рискуете, заключая сделки
Заключая товарный фьючерс, новичок сталкивается с риском двоякого рода. Это, во-первых, материальный риск, а во-вторых – психологический риск.
Хочешь добиться успеха? Если ДА, тогда ты должен с самого начала определиться, чем для тебя будет рынок фьючерсов – казино или серьезным бизнесом?
Материальный риск
1 Фьючерсы – это исключительно спекулятивный вид инвестирования. Заключить фьючерсную сделку – значит поставить на карту весь капитал. Очень может быть, что вы наживете целое состояние фьючерсами, но велика и вероятность того, что вы потеряете все, что вложили. Вы даже можете потерять больше. Если вы вложили $10,000 в сделку, которая принесла $15,000 убытка, брокерская фирма тут же потребует с вас $5,000.
2 В общем случае, вам не следует вкладывать более 10% чистого капитала в спекулятивные инвестиции. Фьючерс не должен быть вашей первой сделкой. В идеале, частному лицу следует откладывать деньги на черный день, делать долгосрочные капиталовложения в акции, облигации и взаимные фонды и только обзаведясь собственным домом можно заняться спекулятивными инвестициями, например, фьючерсами.
3 Если собираетесь самостоятельно заключить фьючерсную сделку, у вас должно быть не менее $10,000, которыми вы готовы рискнуть. Иными слова-ми, уклад вашей жизни не должен сильно пострадать, если вы потеряете эти деньги. Если же вы пустите в дело деньги, которые вам нужны, чтобы оплатить проценты по кредиту или заплатить за коммунальные услуги, вы рискуете разориться.
Суммируя пункты 2 и 3, мы можем утверждать, что для того, чтобы заключить фьючерсную сделку, частное лицо должно обладать чистым капиталом в объеме не менее $100,000. Если вы решитесь на фьючерс, не располагая такой суммой, это может лишить вас средств к существованию. Этим объясняется высокий процент неудач у начинающих трейдеров.
Психологический риск
1 Не забывайте о левередже, или кредитном плече. Использование кредитного плеча при заключении фьючерсных сделок может принести как колоссальную прибыль, так и колоссальные потери. Для покупки акций на сумму $100,000 вам необходимо заплатить $100,000. Даже если вы оплатите часть суммы за счет кредита, вы должны выложить $ 50,000. В этом случае финансовый левередж составит 2 к 1. Однако, чтобы продать фьючерс на 30-летние облигации на сумму $100,000, вам достаточно иметь всего $3,000, и в этом случае левередж составит 33 к 1. Многих трейдеров привлекает то, что не обязательно обладать крупной суммой, чтобы начать торговлю фьючерсами. Однако сумма, которую они инвестировали, либо стремительно повышается, либо резко падает. Если стоимость портфельных акций поднимется всего на 3%, вы либо получите прибыль в объеме 100%, либо потеряете свои $3,000 согласно требованию маржи, в зависимости от того, на повышение или на понижение вы играли.
2 Оцените, насколько вы готовы рисковать. Помните, что любой трейдер рано или поздно попадает в ситуацию, когда рынок резко разворачивается против него и заставляет нести большие убытки. Однако профессионалы, в отличие от начинающих трейдеров, не так расстраиваются из-за неудач и всегда имеют в запасе необходимые средства, чтобы пережить тяжелый период. Так что не следует идти ва-банк.
Немногие новички могут справиться с эмоциональным потрясением, потеряв за короткий срок львиную долю своих инвестиций или прибыль, заработанную тяжким трудом. Очень часто после серии неудач трейдер прекращает свою деятельность и упускает возможность заключить выгодную сделку, которая компенсировала бы все его предыдущие потери. Если вы склонны повести себя таким же образом, то фьючерсные сделки – не для вас. Как учит старая пословица, волков бояться – в лес не ходить.
Банковский Депозит
Механизм
Банковский депозит относится к категории финансовых инструментов с фиксированной доходностью (fixed income), т.е. вы заранее знаете точный размер своего дохода, независимо от того, насколько успешно будут использованы ваши средства. Фактически, банк выступает в роли посредника между вами, как кредитором, и тем, кто в конечном счете использует ваши средства.
Однако, если вы имеете дело с депозитом в банке США, то в случае финансовой несостоятельности вашего банка его обязательства принимает на себя государство в лице Федеральной Корпорации по Страхованию Депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation). Размер ответственности FDIC – до $100,000.
Доходность
Средняя доходность по банковским депозитам составляла 6.35% годовых при разбросе от 5.98% до 6.73%.
За и против
Высокая надежность, которая достигается профессионализмом управления вашими средствами и страхованием вкладов на федеральном уровне. Низкая доходность и невозможность использования в качестве залога для получения кредита в брокерской фирме.
Государственные Казначейские Обязательства
Механизм
Вашим должником становится государство, например правительство США. В хождении три основных вида казначейских обязательств США:
T-Bill T-Note T-Bond
Срок (годы) до 1 1-10 10-30
Выплата процентов держателям T-Notes и T-Bonds производится дважды в год. По окончании срока действия держателям выплачиваются средства в соответствии с номиналом.
По краткосрочным T-Bills проценты не выплачиваются. Продажа их осуществляется по цене ниже номинала, по окончании срока действия держателю выплачиваются средства в соответствии с номиналом.
Потерять средства, вложенные в Treasuries, можно только в случае объявления дефолта по обязательствам Соединенных Штатов Америки. Именно поэтому Treasuries часто рассматриваются в качестве эталона надежности.
Доходность
Средняя доходность по Treasuries составляла 6% годовых.
За и против
Исключительно высокая надежность. Возможность использования в качестве залога для получения кредита. Низкам, по сравнению с большинством финансовых инструментов, доходность.
Некоторые особенности рынка
Невозможно предсказать все повороты в динамике цен. На рынке господствуют два чувства – страх и жадность. В отличие от рациональных мотивов, скрывать которые нет необходимости, жадность часто маскируется под надежду. А что обнадежит трейдера лучше, чем вера в то, что он будет знать заранее, что его ожидает на рынке? Но посудите сами – могут ли люди предсказывать будущее?
Чтобы заключать выгодные фьючерсные сделки, вам не следует полагаться на прогнозы. Конечно, не исключено, что какой-либо человек или организация могут составить прогноз, который сбудется. Однако ни один человек и ни одна организация не в состоянии постоянно и точно предсказывать все превратности судьбы рыночного капитала.
Если вы уже перестали полагаться на прогнозы, вам предстоит еще одна, более важная задача. Вы должны уметь определять, какова рыночная тенденция на сегодняшний день. В конечном счете, это умение принесет вам больше пользы, чем тысяча прогнозов.
Без неудач не бывает
Начинающему трейдеру тяжело смириться с тем, что когда-нибудь его обязательно постигнет неудача. В действительности же, если вы вовремя зафиксируете убытки, это принесет вам определенную пользу. Научившись вовремя избавляться от убыточных позиций, вы сможете размещать освободившиеся активы более выгодно. Потеря денег – это плохо, но если вы сведете каждую отдельную потерю к минимуму, это может оказаться весьма выгодным впоследствии.
Многие трейдеры, начиная свою карьеру, стремятся заключить как можно больше выгодных сделок, не задумываясь о том, что в погоне за быстрой прибылью они упускают возможность заключить особенно выгодную сделку. Более опытные трейдеры понимают, что количество выгодных сделок – это зачастую пустые, ничего не значащие цифры. В конечном счете, следует принимать во внимание только то, компенсируется ли общий объем потерь общим объемом прибыли. До тех пор, пока вы зарабатываете больше, чем теряете, не имеет значения, сколько сделок оказались выгодными: три из десяти или семь из десяти. Главное – свести потери к минимуму, а прибыль, наоборот, увеличить.
Тест
Чтобы проверить, действительно ли вы готовы материально и психологически к тому, чтобы самостоятельно заключить фьючерсную сделку, мы предлагаем вам этот простой тест. Чтобы пройти его, вы должны сделать следующее:
1. Сходите в банк в день, когда на улице будет самая омерзительная погода.
2. Снимите $10,000 наличными.
3. Выйдите из банка и подбросьте деньги вверх.
4. После того, как деньги разлетятся в водовороте ветра и дождя, вернитесь домой, сядьте на диван и скажите: “Черт, как Я сглупил! Зря Я это сделал!..”.
5. Просто забудьте и продолжайте наслаждаться жизнью. Если это вам по силам, то вы действительно готовы заключить сделку, и у вас есть шансы на успех. Если нет, то все равно можно попробовать (по правде говоря, большинство трейдеров приступают к заключению сделок, будучи не в состоянии пройти этот тест). Только не забывайте, что вы идете на риск, и будьте готовы нести ответственность за свои действия.
Ваш ключ к успеху
У вас должен быть план. В каждой области человеческой деятельности найдется свой Майкл Джордан – профессионал, который задает настолько высокий уровень, что все остальные могут только мечтать о подобных достижениях. Это относится и к фьючерсам. Есть трейдеры-профессионалы, которые, полагаясь на свой ум и интуицию, всегда знают, что, когда купить или продать, и получают огромную прибыль. Однако это скорее исключение из правила. Очень часто начинающий трейдер приходит на рынок, вовсе не собираясь стать Майклом Джорданом в финансовой сфере. Обычно ему это очень дорого обходится.
Если начинающий трейдер не привык планировать свои действия, можно со всей уверенностью утверждать, что рано или поздно он не выдержит психологических нагрузок и совершит ошибку. Ни один здравомыслящий человек не станет открывать свое дело, не имея четкого представления о том, чего он хочет достичь и какими средствами. Это также относится и к фьючерсам. К ним нужно относиться как к своему делу, а не как к дополнительной работе или увлечению, если вам, конечно, не доставляет удовольствие терять деньги.
Составляя план, вы должны принять во внимание следующее:
а. какой рынок вы выберете;
б. как вы определяете, стоит ли заключать сделку;
в. как вы определяете, принесет ли сделка прибыль;
г. как вы определяете, принесет ли сделка убытки;
д. какой суммой вы готовы рискнуть;
е. каковы ограничения на размер маржи.
Трейдеры, которые приступают к заключению сделок, не ответив на эти вопросы, полагаются на авось, и их шансы на успех в конечном счете невелики. С большой вероятностью они будут кочевать с одного рынка на другой, где-то не задерживаясь, где-то оставаясь надолго, заключать невыгодные сделки в надежде, что в будущем положение дел исправится, а при выгодных сделках – быстро получать небольшую прибыль. Этот список можно продолжать до бесконечности.
Ваша стратегия должна быть четкой, как карта дорог
Когда вы заключаете новую сделку, вы уже должны знать, как вы поступите, если рыночная ситуация сложится не в вашу пользу, и как – если обстоятельства будут вам благоприятствовать. Тщательно продуманная стратегия – это единственное средство против эмоциональных потрясений, возникающих как реакция на непредвиденные события. Для того, чтобы оценить ваш план действий, задайтесь вопросом, часто ли вам приходится принимать субъективные решения, прислушиваясь к “внутреннему голосу”. Если каждое утро вы просыпаетесь и принимаете глобальные решения заново, даже не мечтайте об успешной карьере.
Вы должны быть достаточно дисциплинированны, чтобы следовать стратегии
Если вы обладаете достаточным торговым капиталом и разработали подробный план действий, то единственное, что может помешать вам – это отсутствие дисциплины. Хорошая стратегия и жесткая дисциплина дополняют друг друга. Если у вас хорошая стратегия, вы будете заинтересованы в том, чтобы четко ей следовать. С другой стороны, если вы готовы следовать своей стратегии, то это должна быть хорошая стратегия.
Корпоративные Векселя.
Механизм
Вексель является обоюдовыгодным инструментом, поскольку между вами и корпорацией нет посредников (банков), поэтому вы оказываетесь единоличным получателем всех выплат.
Вы получаете право на выплату в размере номинала (обычно кратен $1,000 или $5,000) по окончании срока действия, а также регулярно (обычно, дважды в год) в размере, установленном в момент выпуска векселя (в процентах от номинала).
Доход по корпоративным векселям не зависит от того, насколько успешно корпорация, продавшая вам свой вексель, использует полученные средства.
Потерять свои средства можно только в случае объявления соответствующей корпорации банкротом. В этом случае материальные претензии удовлетворяются в следующем порядке – Налоговая Служба США, кредиторы (т.е. вы, как держатель векселя), акционеры.
Доходность
Доходность корпоративных векселей в среднем выше доходности Treasuries. По состоянию на 18 ноября 1998 векселя IBM со сроком действия до 2019 года и выплатами по ставке 8.375% годовых продавались по $121.75 за $100 (т.е. вексель с номиналом $1,000 можно было купить за $1,217.5), что дает доходность в размере 5.99%
За и против
Довольно высокая надежность при значительно более высоком по сравнению с другими долговыми инструментами уровне доходности. Хотя вы лишены возможности участвовать в прибыли компании, кредитором которой вы являетесь.
Акции
Механизм
Вы покидаете позицию кредитора, став совладельцем тех корпораций, которые, по вашему мнению, ожидает коммерческий успех. Для корпораций привлечение акционерного капитала является самым привлекательным способом, поскольку средства, полученные от продажи акций, не требуют ни возвращения (корпорация не несет обязательств по выкупу акций у своих акционеров), ни выплаты процентов.
Риск при вложении денег в акции заключается в невозможности продать их по цене, равной или превышающей покупочную стоимость в случае падения котировок.
Доходность
Может измеряться сотнями процентов годовых. Однако более реальными являются консервативные вложения в blue chips, дающие в среднем 18% годовых.
За и против
Единственная ситуация, в которой следует воздержаться от использования этого финансового инструмента – не следует вкладывать в акции средства, предназначенные для покрытия текущих расходов и краткосрочные (1-2 года) сбережения на неотложные нужды.
Правило 1: Учитывайте рыночные тенденции.
Основной принцип – это свершать покупки в те периоды, когда рынок стабилен и цены достаточно высоки. Для одних трейдеров рыночная тенденция длится несколько мину, для других – многие месяцы. Важно заранее определить, какими единицами времени вы будете измерять продолжительность тенденции – днями, неделями или месяцами. Может быть, вам удобнее пересматривать свою позицию каждый день, а может быть, вы предпочитаете обращать внимание только на долгосрочные тенденции. Тем самым:
1. определите единицу времени, которой вы будете измерять периоды рынка;
2. разработайте объективные критерии, по которым вы будете определять тенденцию;
3. учитывайте рыночную тенденцию при заключении сделок.
Правило 2: Вовремя фиксируйте убытки.
Вовремя фиксируйте убытки – это самое важное правило трейдера. Как уже говорилось, невозможно постоянно предсказывать будущее. Вам придется смириться с тем, что какие-либо тенденции рынка вы заметите слишком поздно, а в другой раз, наоборот, поторопите события. Поэтому чрезвычайно важно свести потери к минимуму и не допустить серьезных ударов, которые подвергают опасности ваш капитал, карьеру, а порой и будущее.
Надейтесь на лучшее, готовьтесь к худшему
Единственное, что мы можем вам гарантировать, это то, что, когда вы приступите к заключению фьючерсных сделок, у вас обязательно будут потери. Если это вас огорчает, подождите немного, и вы убедитесь в справедливости этих слов. “Надейтесь на лучшее, готовьтесь к худшему,” – это, возможно, лучший совет, который можно дать начинающему трейдеру. А те новички, которые последуют этому совету, имеют все шансы сделать хорошую карьеру.
Если вы заключаете фьючерсные сделки, с вами непременно произойдет что-нибудь из ниже перечисленного:
– вы заплатите максимальную цену дня;
– вам заплатят минимальную цену дня;
– ситуация на рынке изменится в вашу пользу, как только вы уйдете домой;
– у вас будет больше невыгодных сделок, чем вы ожидали.
Когда происходят ситуации подобного рода, то особенно заметным становится различие между профессиональными трейдерами и любителями. Любитель будет сердиться, кричать, винить брокеров, пересматривать задним числом свой план, который он так тщательно продумал, и недоумевать, почему же ему З”так не повезло”. А профессионал просто пожмет плечами, составит заказ на завтра и заснет спокойным сном, чтобы завтра снова вернуться на биржу.
Успех во фьючерсных сделках, как и в любой другой сфере бизнеса, зависит от того:
– насколько четко поставлена цель (вы заключаете сделки ради денег или ради удовольствия?);
– насколько хорошо продуман план (см. выше);
– хватит ли у вас жизнестойкости, с одной стороны, и денежных средств, с другой, чтобы выдержать неудачи, с которыми рано или поздно сталкивается каждый.
Удача
Может быть, вы ждете, что в заключение статьи мы пожелаем начинающим трейдерам удачи. Не можем этого сделать, так как этим мы оказали бы им медвежью услугу. Автор книги “Маги рынка” (“Market Wizards”) Джек Швагер спрашивает Ричарда Денниса, который весьма успешно занимался фьючерсами: “Какова роль удачи в вашем деле?”. Деннис отвечает: “В конечном счете, удача не играет никакой роли. Абсолютно никакой. Не думаю, чтобы хоть кто-нибудь из моих коллег нажил состояние благодаря тому, что удачно начал свою карьеру”.
Так что не надейтесь на удачу. Приступайте к заключению фьючерсных сделок, тщательно подготовившись, и не забывайте об ответственности за свои поступки. Только тогда к вам придет успех.
Инвестирования при правильном вкладе приносят немалые доходы. Но не все области в сегодняшнем нестабильном мире могут пообещать подобную прибыль.
Азартная игра
Все больше людей приходят к выводу, что заработать можно и на фьючерском рынке, главное иметь хорошую интуицию и хватку. По сути, фьючерс – это сделка, оговаривающая условия купли продажи в будущей конкретной дате. Товаром выступают энергетические ресурсы, продукция аграрии и промышленности, ценные бумаги.
Доходность торговли определяются тремя аспектами:
- прогнозирование цен – ключевая роль в принятии решения на повышение или понижение;
- тактика торговли – техническая характеристика, призывающая своевременно войти или выйти из рынка;
- управление капиталом – оптимизация всех вопросов, связанных с деньгами.
Проще говоря, трейдер должен прогнозировав цены решить ход действий (продать или купить), тактика скажет когда лучше это сделать, а управление определит работу со средствами.
Что за игра
Различают поставочный – предоставление реального актива и непоставочный фьючерс. Благодаря гибкой торговле возможна многократная продажа, что и позволяет увеличить доходность при правильном принятии решения. Начальная сумма варьируется в зависимости от ликвидности товара. Она выше на столько, на сколько ближе дата исполнения, т.к. цены приближены к реальным и непредсказуемости маловероятны.
Каждый участник контракта хочет заработать больше, для этого он покупает по низкой стоимости договор и продает по более высокой цене. Если же владелец не успевает перепродать свою сделку до срока окончания, то получает реальный товар. По сути, инвесторы выступают в роли аферистов, ведь у них нет власти на продаваемые активы.
Есть несколько плюсов в работе с фьючерсами:
- все компании, заключающие подобные договора, контролируются специальными организациями;
- торги в общем доступе, что говорит о реальных ценах на товар, рынок прозрачен;
- для проведения договора не требуется 100% оплаты, достаточно внести первоначальный залог – маржу;
- нет необходимости платить за использованный кредит.
Недостатком можно отметить срочность и риск. Этот бизнес протекает молниеносно, поэтому у инвестора должен быть холодный и расчетливый ум, развитая интуиция, решительность.
Если Вы располагаете суммой, с которой в случаи неудач, можно легко расстаться, то биржевые торги ждут.
Но для повышения доходности необходимо понять несколько пунктов:
- покупка фьючерса означает открытие длинной позиции, для закрытия которого необходимо реализовать подобный контракт в любой момент;
- при открытии короткой позиции предусматривает возможность выхода с рынка через покупку аналогичного контракта;
- вся стоимость определяется либо наличной ценой, которая регулируется спросом и предложением, и спот ценой – рыночная стоимость товара в определенный период времени;
- вся сложность получения дохода зависит от правильного выбора и мониторинга.
Перед выбором новой позиции нужно прислушаться к себе и ответить на один вопрос: «Что я буду делать при неблагоприятных обстоятельствах для меня?». Поэтому выбор хорошей стратегии играет немаловажную роль в будущих торгах. Как пример, можно привести пару стратегий, повышающих доходность.
Просто и строго
Инвестор, считая, что разница между стоимостью двумя фьючерсными контрактами не соответствует действительности, параллельно открывает длинную и короткую позиции. Тем самым, обезопасив себя от потерь на торгах, связанных с колебаниями цен.
Единение-сила!
Купленные три контракта с одним общим активом повысят доходность контракта в том случае, когда направление фьючерсной цены не определена.
Дисциплина она везде!
Для успешной торговли необходимо придерживаться всегда выбранного алгоритма действий:
- определиться со стилем торговли. Чем дольше удерживается позиция, тем выше капитал;
- промониторить прошлый опыт. В помощь созданы аналитические инструменты, что позволяет легко просмотреть возможные сделки в прошлом;
- просистематизировав, в течение месяца проигрывать на демо-счете и оптимизировать;
- перенести пункт 3 на реальный счет и торговать одним контрактом;
- прибыль достигла по статистике 50%, следует поднимать риск.
Вся работа требует железных нервов, поэтому такую стратегию использовать долго 
нельзя. После повышения доходности и заработав достаточный депозит, следует, либо выбрать другой путь, либо, понизив риск, продолжать по выбранному пути.
Но выбор пути как заработать на фьючерсах это сугубо индивидуально.
Новичка трейдера на такой бирже ждет обязательная неудача. Но, научившись своевременно избавляться от убыточных сделок, можно правильно и вовремя размещать свободные активы в более выгодные предложения. Лучше многократно проиграть несколько стратегий и одну сделать своей торговой стратегией.
Больше не значит выгодно. Порой при погоне за количеством страдает качество. Возможно, следует прислушаться к внутреннему голосу и заключить одну, но наиболее выгодную сделку ведущую к максимальной доходности и минимальной убыли.
Грамотный расчет и управление капиталом, риск-менеджмент, приведут Вас к разработке индивидуальной стратегии.
Фьючерсный контракт (в буквальном переводе с английского языка «future» - будущее, будущий) - вид биржевого срочного контракта, при котором две стороны (обычно это продавец и покупатель) обговаривают исключительно уровень цены и сроки поставки. Сделка осуществляется не «здесь и сейчас», а в определённый момент в будущем. При этом стоимость сделки остаётся той же, что была на момент её совершения - к примеру, стоимость обыкновенной акции составляет триста рублей, стоимость фьючерсного контракта при покупке той же самой акции будет приблизительно равна ста рублям. Именно поэтому фьючерсные контракты так удобны в том случае, если покупаются акции компании, удерживающей стабильные позиции на фондовом рынке, и соответственно неудобны при обратном стечении обстоятельств. Более того, торговля фьючерсами должна повышаться - в противном же случае есть риск не просто лишиться прибыли, но и потерпеть колоссальные убытки. Какие же фьючерсные контракты считаются наиболее ликвидными?
На сегодняшний день наиболее привлекательными для трейдеров являются акции таких компаний, как ЛУКОЙЛ, Газпром и Сбербанк.
Кроме того, свои позиции на трейдинговом рынке прочно удерживают пшеница, нефть и золото. Не теряет хватки и иностранная валюта - к примеру, осуществляя ставки на американский доллар, можно играть как на повышение, так и на понижение.
Заработок на фьючерсах
С чего же начать заработок на фьючерсах? Первым шагом должен стать грамотный и рассудительный подход к выбору трейдинговой биржи. Нелишним будет перед началом работы поискать реальные отзывы о той или иной площадке, пообщаться с людьми, её использующими. К слову об отзывах: искать их стоит уж точно не на главной странице сайта выбранной биржи. Как правило, отзывы перед публикацией проходят жёсткую модерацию, а вовсе неугодные не публикуются совсем. Наличие одного-двух отрицательных отзывов также не будет являться показателем честности биржи, потому как их могли оставить для типичнейшего «отвода глаз».
Наилучшим решением будет разыскать специализированные форумы, администраторы которых зачастую используют систему постмодерации комментариев, а кроме того не имеют личной выгоды от того или иного сообщения пользователя.
Фьючерсы обыкновенно подразделяются на три категории: это ценные бумаги, облигации и акции. Их ликвидность необходимо просчитывать в обязательном порядке - только так можно максимально обезопасить контракт от возможных потерь прибыли в будущем. Наиболее простым способом просчитать ликвидность того или иного фьючерса является просмотр количества совершенных сделок за тот или иной промежуток времени. Двадцать четыре часа - оптимальный срок, но на основании данных недели, месяца и даже года можно составить график, который в конечном итоге поможет определиться с уровнем ликвидности, а также динамичностью фьючерса.
Перед совершением сделки обязательно стоит ознакомиться со спецификацией фьючерса. Иными словами, «спецификация» означает условия, которые принимаются обеими сторонами фьючерсного договора. Такие условия могут различаться в зависимости от биржи, которая используется для совершения сделки, но в основном это полное и краткое (условное) наименование контракта, его тип (поставочный или же расчётный), размер, сроки его обращения и поставочная дата, а также размер минимального шага и его стоимость.
Срок обращения фьючерса - это промежуток времени, в течение которого заключённый контракт может быть перепродан кому-либо или же откуплен.
После окончания срока контракт не подлежит изменениям и выполняются обговорённые ранее условия.
Хеджирование рисков - пожалуй, один из основных плюс в торговле фьючерсами. История этого явления (а точнее, мер, которые обеспечивают минимизацию рисков той или иной сделки) происходит из древней Японии. Как известно, эта страна являлась (и является по сей день) наиболее крупным экспортёром риса, который, разумеется, вполне успешно продаётся и внутри страны.
Однако на тот момент времени фермеры, выращивавшие необходимый рынку продукт, полностью зависели от погоды, которая и определила их финансовую состоятельность или несостоятельность на ближайший год. Урожайный год обеспечивал труженику стабильный доход от продаж собственной продукции, неурожайный же с наибольшей долей вероятности означал отсутствие дохода как такового, а значит, и абсолютное отсутствие финансовой независимости. Логичным будет предположить, что такой исход дел мало кого устраивал (да и устроит ли когда-нибудь?), поэтому люди и придумали договариваться о цене заранее - вне зависимости от того, какие изменения произойдут на рынке на следующий год. Так, возможных вариантов разрешения подобной ситуации получалось всего три:
- Заранее оговорённая цена оказывается ниже рыночной. Продавца это не слишком устраивает, поскольку в противном случае он имел бы возможность продать продукт дороже на рынке, но обязательства перед покупателем не дают ему этого сделать. Покупатель же от радости потирает руки, так как ему удалось купить товар дешевле, чем на рынке.
- Заранее оговорённая цена оказывается выше рыночной. Теперь уже покупателя не устраивает такой исход, но опять же - обязательства перед продавцом вынуждают купить продукцию не на рынке, а у него. Радуется продавец.
- Заранее оговорённая цена оказывается примерно равной рыночной. В этом случае как выгоды, так и убытков не получает ни продавец, ни покупатель.
Современный рынок
Точно так же происходит и на сегодняшнем рынке торговли фьючерсами. Однако важно понимать, что меры хеджирования в большинстве случаев являются мерами по уменьшению возможных убытков, но никак не мерами по увеличению прибыли. Чем больше вероятность рисков, тем больше возможная прибыль, и наоборот - так гласит знаменитое «золотое» правило инвестиции.
Не меньшей популярностью на площадках, которые занимаются торговлей фьючерсами, обладает и так называемый «биржевой тотализатор».
Как же он устроен?
Предполагается, что на бирже существует некий предмет, из-за изменения показателей которого две стороны заключают традиционное пари на определённую сумму. К примеру, есть сторона А, уверенная в том, что в течение ближайшей недели/месяца/года стоимость золота будет увеличиваться. Точно так же существует и сторона В, противоположно уверенная в том, что цена на золото будет падать. Эти стороны заключают пари, у которого есть определённый срок, за который и должны измениться показатели предмета спора. Таким образом, по истечении срока пари в зависимости от полученных результатов платит проигравшая сторона, а выигравшая, соответственно, уплаченную сумму получает. Предметом спора может быть что угодно - биржевая стоимость как реальных продуктов (золото, нефть и т.д.), так и акций, облигаций и ценных бумаг различных компаний.
– это определенная договоренность, позволяющая совершать сделки в будущем по той цене, которая была зафиксирована в прошлом. Первоочередное преимущество этого инструмента – сниженный до предела стартовый расход. идеально подходят для трейдеров, желающих вести активную торговлю в спекулятивном аспекте, а также для опытных инвесторов. В последнем случае фьючерс играет роль заменителя акций, переводя инвестиции в более дешевое русло. Большинство новичков в данном вопросе задают одни и те же вопросы:
«Сколько можно заработать на фьючерсах?»
«Можно ли вообще заработать на фьючерсах?»
«Сколько я заработаю на фьючерсах?»
«Каков риск торговли фьючерсами?»
Чтобы ответить на все эти вопросы, мы приведем несколько ВАЖНЫХ ПУНКТОВ, раскрывающих суть темы: «Как заработать на фьючерсах?»:
Пункт 1 – риски торговли фьючерсами
На покупке фьючерсов можно заработать в разы больше, нежели на обычных акциях. К примеру, для покупки одной акции ЗАО «РЖД» необходимо 150 руб. на покупку фьючерса на том же самом ЗАО «РЖД» вам потребуется всего 50 руб., причем, вы покупаете почти такую же акцию, но с той разницей, что будет произведена не сию минуту, а в установленный момент в будущем. Путем простых подсчетов получаем: на 150 руб. можно купить целых три контракта. Но!!! Если цена РЖД упадет, то убыток будет значительно выше, чем при покупке одной акции этой компании. Поскольку, предсказать будущее вряд ли вам под силу, вы должны трезво осознавать все риски и понимать, что игра на фьючерсах может таить в себе опасность.
Пункт 2 – три группы фьючерсов
Все фьючерсы условно подразделяются на три большие группы: товарные и валютные, фьючерсы на , акции и . Можно ли заработать на фьючерсах? Можно, если правильно просчитать их .
Пункт 3 – наиболее интересные фьючерсы на акции
Чтобы торговля фьючерсами принесла свои плоды, цена на них должна находиться в динамике, причем, изменения должны быть существенными. Если стоимость контракта будет изменяться незначительно, такой же скудной окажется и ваша . На сей день, самыми «вкусными» и интересными во всех смыслах фьючерсами на акции являются Сбербанк, Газпром и ЛУКОЙЛ. Стабильно привлекательными для трейдеров остаются фьючерсы на золото, и пшеницу.
Пункт 4 – фьючерс на доллар – самый популярный инструмент, который востребован всегда
С помощью этого фьючерса вы сможете играть как на понижение, так и на повышение.
Пункт 5 – свободные торги на бирже
Благодаря свободным биржевым торгам можно купить или продать в любой момент времени – в тот момент, когда цена товара окажется наиболее приемлемой. Если условия поменялись, может в любой момент «скинуть» товар.
Пункт 6 – контроль над рисками
Чтобы успешно зарабатывать на торговле фьючерсами, необходимо научиться профессионально контролировать риски, связанные с процессом игры на бирже. Все фьючерсные контракты имеют в этом свое основное предназначение.
Пункт 7 – дата окончания фьючерсного контракта
Для успешной торговли фьючерсами нужно учитывать дату окончания контракта по фьючерсу. Нужно закрывать позиции до этой даты, а в идеале до первого уведомления.
«Купить дешевле, продать дороже» - с этого постулата начинается торговый путь любого биржевого игрока. Подводя итоги всему вышесказанному, отметим несколько сжатых важных моментов. Самым простым, на чем можно заработать, придя на , является (пакеты акций). Приобретая акции по сегодняшней цене, вы можете рассчитывать (надеяться, прогнозировать) их дальнейший рост. Иными словами, через энный промежуток времени вы сможете продать эти акции дороже, что и принесет вам прибыль. Но, будучи трейдером, совсем не обязательно покупать и продавать реальные акции. Можно зарабатывать также (и даже в разы больше) на фьючерсах. Вам будет достаточно информации о цене текущих сделок. Главное, ваш профессионализм и опыт. Сколько можно зарабатывать на фьючерсах? Все зависит только от вас и от ваших «аппетитов»!
Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш
Возможность инвестировать свои средства в биржевую торговлю благодаря интернету, стала доступна для всех кого интересует подобный вид заработка. Попробовать свои силы в этом бизнесе, может, любой человек, у кого есть для этого необходимые знания и средства. Услуги, которые предоставляют брокерские конторы позволяют начать зарабатывать деньги без значительных финансовых вложений. Здесь будет рассмотрен вариант торговли фьючерсами, отличительные черты этого финансового инструмента, а также на что следует обратить внимание тем, кто делает первые шаги на этом поприще. покажутся сложными, но всегда можно научиться.
Это сделка где две стороны заранее договариваются о цене товара на определённый момент в будущем времени. Обычно участники рынка благодаря таким контрактам страхуют себя от возможных финансовых издержек, такие операции позволяют не выплачивать сразу всю сумму по договору, а лишь внести необходимый задаток, как гарант будущей сделки, он зависит от условий биржи и может составлять до одной пятой части от всей стоимости.
Например: Стороны договариваются о цене на определённый товар через один месяц, при этом в наступивший момент, который называется экспирация, они обязаны выполнить свои обязательства независимо от того какая цена будет на момент окончания сделки. Если стоимость окажется выше чем оговорённая ранее, то покупатель на этом выигрывает, а значит получает прибыль. В обратном варианте сделка будет выгодна для продавца.Инструментов для заключения сделок достаточно много, рассмотрим некоторые из них и определим отличия.
Чем отличается форвард и фьючерс, опцион и фьючерс?
Форвардный контракт, это не биржевая сделка, которую заключают лица, заинтересованные в покупке или продажи определённого продукта. В основном данные договоры заключают организации которые заинтересованы в реальных поставках определённых товаров. Фьючерсные контракты отличаются тем что их заключают по правилам биржи, они не требуют обязательной поставки товара, их объёмы стандартизированы и определяются количеством лотов. Расчётом по таким сделкам служит выплата разницы цены, поэтому фьючерс чаще используют для получения прибыли.
Отличие форварда и фьючерса
Опционный контракт, ещё один финансовый инструмент, используя который инвестор поучает право совершить сделку, при этом продавец опциона обязан её осуществить на заранее оговорённых условиях, покупать сам решает воспользоваться своим правом или отказаться. Таким образом, основным отличием от фьючерса является разница в правах и обязанностях между покупателем и продавцом.
Используя фьючерс как инструмент для торговли, игроки на бирже получают прибыль за счёт разницы в цене, работать можно на площадках которые предоставляют возможности для использования этого финансового инструмента:
- В России это площадка FORTS.
- Биржи Америки и Азии.
- Европейские брокерские компании.
Главным залогом успеха в этом заработке, является понимание о формировании цены и умение прогнозировать её движение в будущем. Поэтому нужно досконально знать суть и законы рынка, на котором трейдер планирует начать свою работу.
Для достижения успеха необходимо:
- Средства для торговли на бирже, вкладывать необходимо исходя из своих возможностей, не желательно использовать заёмные, а также на первом этапе работы сумму, потеря которой может нанести существенный удар по вашему бюджету.
- Выбор брокера , очень важный момент, от которого зависит успех. К сожалению, на рынке часто попадаются конторы главной задачей которых является обогащение за счёт депозита своих клиентов, вместо того чтобы добросовестно выполнять свои обязательства. Такие якобы брокерские организации, называют «кухнями». Хороший брокер предоставляет своим клиентам услуги, для работы на торговых площадках и получает прибыль за счёт комиссии, он заинтересован в увеличении объёмов и качества сделок своего клиента, а значит в увеличении его счёта, такой брокер всегда настроен на долгосрочное сотрудничество.
Как выбрать брокера
По каким критериям стоит определять надёжность:
- Время существования и история, для российского рынка не менее десяти лет, бывают редкие исключения, но лучше не рисковать.
- Деятельность брокерской конторы должна регулироваться законодательными актами той страны, на территории которой он ведёт свою деятельность и не идти вразрез с международным правом. Договор, который заключается между брокером и трейдером должен быть полностью понятным. В нем не должны быть пункты которые могут трактоваться по-разному. Вывод заработанных денег осуществляться с соблюдением заключённых договорённостей и без нарушения сроков.
- Брокер предоставляет торговый терминал удобный и понятный для пользователя, он должен правильно отражать котировки в реальном времени и оперативно реагировать на рыночные изменения.
- Техническая поддержка должна осуществляться на понятном для клиента языке, а также быть доступна на всем протяжении торгов и оперативно откликаться на запросы клиента независимо от размера его счёта.
- Хороший брокер, как правило, предоставляет возможность клиенту для технического и фундаментального анализа на своём сайте.
Для начинающих, желательно иметь возможность поработать с виртуальным счётом, который позволяет осуществлять сделки в реальном времени на виртуальные деньги, это позволяет нарабатывать навыки и создавать свою стратегию, без риска потери собственных средств.
Стратегии торговли фьючерсами
Это совокупность методов и приёмов для определения направления движения цены, и совершения сделки, они являются неотъемлемой частью торговой системы.
Стратегий для торговли разработано очень много, и каждый биржевой спекулянт применяет наиболее подходящие для конкретного случая. Они разделяются по времени их применения и способам анализа ситуации на рынке. Трейдер может воспользоваться уже готовой стратегией, об этом много информации в интернете.
Для практического применения необходимо каждую выбранною стратегию протестировать индивидуально и понять насколько она эффективна и подходит конкретному игроку. Если при тестировании процент прибыльных сделок больше семидесяти, она эффективно работает и её можно применять в дальнейшем. Как правило, опытные игроки разрабатывают свою стратегию торговли на основе нескольких исходя из личных предпочтений.
Если вы решили избрать биржевую торговлю как основной род своей деятельности, то должны быть готовы, много работать и учиться для достижения хороших результатов. Обязательно нужно выработать свою систему и неукоснительно соблюдать её правила, ведь за допущенные ошибки, вы будете расплачиваться собственными деньгами.
Видео, как научиться зарабатывать на фьючерсах:
