Как торговать на рынке форекс. Как начать торговать на Форекс с нуля: Полное Руководство Чем торгуют на рынке forex

Основной вопрос, которым задаются практически все начинающие трейдеры: как торговать на "Форексе" прибыльно? Секреты успеха у всех разные, но различают несколько важных моментов, с которыми должен ознакомиться каждый уважающий себя биржевый спекулянт. Некоторые и вовсе полагают, что существует закон безубыточной торговли, и его знает определенный круг лиц. На самом деле все обстоит несколько иначе. Поговорим о том, как торговать на "Форексе" прибыльно. Советы и секреты биржевых игроков будут изложены в данной статье.

Основы торговли

В первую очередь, перед тем как регистрировать свой торговый счет для работы на мировой валютной бирже, необходимо изучить основные правила и техники торговли. На сегодняшний день существует великое множество различных стратегий, но все они основываются на фундаментальных правилах. Различают два вида анализа. Подробнее о них можно узнать в специальной литературе или пройти обучение у профессионалов. Ведь без знаний невозможно будет вести безубыточную торговлю. Надеясь только на свою интуицию, начинающий трейдер быстро «сольет» депозит и разочаруется в торговле.

Выбор стратегии

Сегодня в интернете можно найти множество различных стратегий. Некоторые из них действительно помогают заработать хороший депозит, но большинство разработаны специально для того, чтобы получать деньги с неопытных игроков. То есть человек, ничего не понимающий в торговле валютами, надеется, что, купив определенную стратегию для работы на "Форексе", сможет тут же заработать капитал. Очень редко такое оказывается правдой. Чаще всего это совпадение или счастливый случай. Чтобы разработать стратегию, необходимо потратить огромное количество времени и знаний, прежде чем начать получать стабильный доход. Именно поэтому опытные игроки неохотно делятся своими тонкостями игры, помогающими торговать на "Форексе" прибыльно. Основные секреты профессионалов, конечно же, черпались из фундаментальных основ теории, но некоторые нюансы известны лишь успешным игрокам, которые вряд ли их кому-то желают раскрывать.

Таким образом, чтобы выбрать необходимо сначала протестировать различные принципы работы с валютами, подобрать для себя наиболее подходящую технику торговли, а уже далее составлять план последовательных действий.

Как выбрать брокера

Одним из важных факторов, влияющих на успешность начинающих трейдеров, является выбор надежного брокера, способного помочь найти метод, как торговать на "Форексе" прибыльно. Секреты успехов профессиональных трейдеров кроются также и в этом нюансе. Прежде чем открывать торговый счет у посредника между вами и торговой площадкой, следует поинтересоваться его репутацией. Хорошо, что в интернете сейчас можно узнать о любой компании. Итак, прочитав отзывы и ознакомившись с историей фирмы, можно сделать выбор в пользу одной из них. Вот некоторые моменты, на которые стоит обратить особое внимание: сколько лет существует брокерская компания, количество положительных и отрицательных отзывов, где зарегистрирована организация.

Мнения профессионалов

Опытные биржевые спекулянты советуют всегда оценивать риски. Не стоит открывать сделку с высоким соотношением Так, желая получить большую прибыль за короткий промежуток времени, можно лишиться всего депозита. При большом колебании цены, количества денег на рабочем счете может просто не хватить.

Еще одним секретом успешной торговли является использование стоп-ордеров. С их помощью можно спокойно заниматься своими делами и не переживать о закрытии сделки в нужное время. Например, установив ордер на том уровне цены, которую трейдер посчитает необходимой, вы получите возможность оставить свое рабочее место на какое-то время. Если не использовать стоп-ордера, то нужно всегда быть в курсе того, что происходит на рынке, и ждать, когда цена подберется к требуемому уровню.

Итак, становится понятно, что, следуя простым правилам, можно узнать, как торговать на "Форексе" прибыльно. Секреты для новичков часто являются основными правилами торговых стратегий даже опытных трейдеров.

Влияние новостей

Как известно, рынок подвержен влиянию множества факторов, и одним из главных является выход новостей. Профессионалы и опытные трейдеры всегда внимательно следят за тем, что происходит в мире. Есть также специально разработанные валютные индикаторы, анализ которых помогает выгодно совершать сделки. Однако чаще всего трейдеры не прибегают к их использованию, потому что рынок может вести себя непредсказуемо во время выхода какой-либо важной экономической новости. Здесь лучше выждать время и, возможно, на какое-то время закрыть все сделки. Такая стратегия помогает получить верный ответ на вопрос, как торговать на "Форексе" прибыльно. Секреты без индикаторов вполне очевидны, главное - сделать правильный анализ поступающих сигналов.

Все делать вовремя

Основным критерием успешной работы на является обладание высокой дисциплиной. Только в том случае, если трейдер психологически устойчив к высокому колебанию валютных пар и не впадает в панику, когда рынок идет не в том направлении, в котором он прогнозировал, только тогда он может рассчитывать на прибыль. советуют в первую очередь научиться контролировать свои эмоции. Нельзя подвергаться желанию открывать сделки, когда рынок обладает слишком высокой волатильностью, а также нужно вовремя уметь закрывать свои сделки. Чаще всего начинающие трейдеры теряют свои депозиты именно потому, что вовремя не покинули игру. Таким образом, чтобы зарабатывать деньги, нужно вовремя открывать и закрывать свои позиции.

Как торговать на "Форексе" прибыльно: основные секреты

Кто-то выбирает для себя долгосрочную торговлю, а кто-то предпочитает работать ежедневно. В обоих случаях есть возможность зарабатывать. Только главным условием прибыльной сделки остается трезвая голова. Как показывает практика, только психологически устойчивые трейдеры добиваются успеха на рынке. Именно поэтому этот факт можно отнести к одному из основных показателей, как торговать на "Форексе" прибыльно. Секреты большого заработка кроются также в умении быстро анализировать ситуацию. То есть нет необходимости усложнять свою стратегию до таких пределов, чтобы не хватало времени оценить мгновенно ситуацию, как того требуют рыночные условия. Достаточно располагать всего несколькими индикаторами, которые точно показывают состояние на мировой бирже.

Для того чтобы начинающему трейдеру удалось стать успешным спекулянтом, необходимо много учиться и получить наконец-то ответ на вопрос, как торговать на "Форексе" прибыльно. Секреты мастерства профессионалов кроются также в том, что они работают на бирже не когда им этого хочется, а когда это выгодно. То есть нельзя подчинить движение тренда только своему желанию получить мгновенно прибыль. Необходимо сначала проанализировать ситуацию, сделать прогнозы, еще раз все внимательно обдумать и взвесить и только потом с «холодной» головой принимать решение об открытии или закрытии сделки.

Прежде чем открывать рабочий счет у брокера, следует определиться с размером депозита. Начинающий игрок должен рисковать той суммой денег, которую он готов потерять. В противном случае лучше отказаться от идеи валютной торговли, иначе отсутствие дисциплины будет гарантировано.

Интернет переполнен рекламой рынка "Форекс". СМИ гласят о том, что при малейших усилиях и в кратчайшие сроки, а главное - без капиталовложений, можно стать миллионером. Отчасти данная информация является правдой, что и делает вопрос о том, как торговать на "Форексе", весьма актуальным. Многие люди переоценивают свои силы и возможности, рисуя красивые картинки будущего, они сливают один депозит за другим. В чем же проблема и как избежать неблагоприятного развития событий?

С чего начать?

Изучая вопрос о том, как научиться торговать на "Форексе", нужно сразу подготовиться к длительному и не всегда легкому процессу обучения. Это требует и времени, и сил, и материальных ресурсов. Начинать стоит с изучения базовых материалов. Это не только понятие самого рынка как механизма, это еще и работа с терминалом, изучение существующих инструментов анализа, рассмотрение стратегий и многое другое. Основная ошибка новичков заключается в том, что они относятся к валютному рынку не как к серьезному бизнесу, а как к возможности быстро "набить карман".

На разработку собственной торговой стратегии может уйти не один месяц. Уделять изучению рынка всего несколько часов в неделю - это неправильно. Понадобится не менее нескольких часов в день, а то и более. Обучение и еще раз обучение, без него никуда. Перед тем как начать торговать на "Форексе", придется пройти следующие этапы:

• изучение базового материала;
• разработка своей индивидуальной стратегии;
• тестирование стратегии на демо-счете;
• использование стратегии на мини-счете;
• открытие ПАММ-счета и получение солидной прибыли.

Технический и фундаментальный анализ

Если хотите узнать, как торговать на "Форексе", придется разобраться с такими понятиями, как технический анализ и фундаментальный. Техника представляет собой графический анализ графиков цен, прорисовку фигур, анализ движения цен в коридоре. Фундамент - противоположное направление. Его можно объяснить как анализ экономики мировых государств.

Тут придется работать с процентными ставками и программами смягчения, уровнем безработицы и многими другими инструментами мирового финансового аппарата. В этой категории нелишним будет рассмотреть вопрос о том, как торговать на новостях "Форекс". Несмотря на то что большинство трейдеров выбирают только один тип анализа, два инструмента в тандеме очень эффективны. Помните, не стоит подражать поведению большинства, ведь подавляющая масса трейдеров проигрывает.

Принятие факта убытков

Препятствием к успеху в трейдинге становится самоуверенность. Нужно заучить, что торговля без убытков - это нереальное явление. Главное, чтобы прибыль превышала их. Чем лучше стратегии, тем меньше убыточных сделок. Довольно часто рынок ведет себя непредсказуемым образом. Скачки цен, которые невозможно предвидеть, обычно провоцируются маркетмейкерами и хедж-фондами. К этому нужно подготовиться морально.

Если вы заинтересовались вопросом о том, как торговать на "Форексе" прибыльно, стоит вникать в тонкости создания собственной стратегии. Четкая схема работы позволит минимизировать убытки и поможет контролировать эмоциональные всплески. Хорошей стратегии свойственны следующие характеристики:

• Наличие четких точек для входа и для выхода с рынка. Можно использовать как отложенные ордера, так и анализ фактического состояния рынка.
• В стратегии обязательно должны присутствовать stop loss и take profit. После открытия ордера изменять данные значения категорически запрещено. В отдельных случаях допускается перемещение stop loss на уровень без убытка.
• В стратегии должны применяться предварительно подобранные индикаторы.
• Выбор временного интервала для торговли меняться не должен.
• Каждая стратегия должна быть адаптирована под определенный торговый инструмент (валютная пара).

Искать прибыльные стратегии в Интернете и слепо им верить категорически запрещено. Допускается тестирование на демо-счете с внесением кардинальных правок. Нужно отдавать себе отчет в том, что ни один трейдер-миллионер не расскажет в подробностях, как торговать на "Форексе", и не откроет все свои секреты.

На каком "Форексе" торговать?

Рассматривая вопрос о том, на каком "Форексе" лучше торговать, нужно изучить большинство крупнейших брокеров не только своей страны, но и мира. Нужно выбирать платформу по ряду параметров:

• доступный размер лота для торговли;
• спред и комиссии;
• специфика выплат (ввод и вывод средств);
• стаж компании и ее уровень (наличие наград и отличительных знаков приветствуется).

Независимо от выбранного брокера, торговля должна начинаться на демо-счете. Это позволит познакомиться с торговым терминалом и его возможностями. Виртуальные деньги помогут выработать дисциплину и избавиться от эмоций. С помощью учебного счета, без ущерба для своего капитала, можно выработать свою стратегию и отшлифовать полученные навыки.

Дисциплинируем себя

Большое значение в торговле на рынке "Форекс" играет дисциплина. Нужно не только обладать навыками торговли, но и четко следовать правилам мани-менеджмента. Управление рисками и капиталом делает большой вклад в будущий успех. Перед тем как торговать на "Форексе", нужно устранить такого врага, как жадность. Когда готовая стратегия приносит определенный процент доходности, менять ее не стоит. Вроде ничего сложного, но в реальности все оказывается по-другому. В погоне за быстрыми деньгами можно неоднократно столкнуться с потерей депозита.

Пример: если вы открыли позицию, но она ушла в минус и практически достигла stop loss, не стоит рассчитывать на то, что цена зайдет немного дальше намеченной границы и развернется в нужную сторону. Передвигая уровень stop loss, трейдер и нарушает правила мани-менеджмента, и депозит ставит под удар. По статистике, в 95% такие ситуации заканчиваются плачевно для трейдера. Аналогичная ситуация недопустима и с take profit.

Наставники: нужны ли они?

Торговать на рынке "Форекс" и получать прибыль - дело не из легких. Торговля предусматривает риски, ответственность за которые стоит брать исключительно на себя. При наличии мужества и упорства хороший и профессиональный наставник не помешает. Найти специалиста - это задача тяжелая. Помните: никто и никогда не будет помогать в данном вопросе бесплатно.

Затраты на обучение можно назвать инвестицией в обеспеченное будущее. Спустя время полученные от квалифицированного трейдера навыки и умения оправдают себя. Помимо технических навыков, наставник должен обучить новичка умению владеть своими эмоциями. Хороший учитель с большим опытом торговли на рынке, с достойными результатами торговли, как никто другой, расскажет, как правильно торговать на "Форексе".

Сегодня в Интернете предлагают свои услуги многие школы трейдинга. Они проводят платные вебинары, помогают изучить стратегии миллионеров. Ученики имеют круглосуточную поддержку не только со стороны преподавателей. За каждым студентом закреплен свой менеджер. Совсем не обязательно ехать на обучение трейдингу в другой город.

Познать основы торговли на валютном рынке можно, не покидая дома. Огромный плюс дистанционного обучения не только в экономии времени и денег, но и в доступе к актуальной литературе, которую предлагают центры. Рассчитывать на то, что вы особенный и вам не нужно учиться, не стоит. Это приведет к потере времени и к бесполезному сливу капитала. Только упорная учеба способна заложить фундамент успешной торговли.

Как начать торговать без вложений

Торговать на "Форекс" без вложений вполне реально. Необязательно пополнять счет из личного бюджета. На первый депозит можно заработать самыми необычными методами. Некоторые брокеры имеют практику проведения конкурсов на демо-счетах, по результатам которых победитель получает свой первый капитал на ПАММ-счет.

Все, что трейдер сможет заработать с предоставленной ему суммы, и будет его чистой прибылью. Менее быстрый вариант заработать капитал - это набор постов на тематических форумах. За каждое опубликованное сообщение начисляются бонусы, которые переводятся в терминал. Пусть это и займет достаточно много времени, результат превзойдет все ожидания. Делайте мониторинг предложений брокеров, и вам обязательно удастся найти приемлемый вариант.

Подводим итоги

Рассмотрев поверхностно вопрос о том, как начать торговать на "Форексе", можно подвести итог всему вышесказанному. Все, что стоит сделать для успешной торговли на рынке, можно свести в четкую последовательность действий.

• Разбираемся, что такое рынок "Форекс" и валютная биржа.
• Изучаем все термины (квота, своп, ордер, линии поддержки и сопротивления и прочее).
• Открываем демо-счет, получаем первый опыт торговли.
• Открываем центовый счет, торгуем на депозите от 5 до 10 долларов.
• Изучаем торговый терминал.
• Смотрим видеоуроки по техническому и фундаментальному анализу, читаем литературу.
• Применяем знания на практике.
• Изучаем факторы страха и жадности.
• После закрепления навыков можно переходить на счет с депозитом от 100 долларов до 200.
• Разрабатываем свою уникальную торговую стратегию, тестируем ее и начинаем зарабатывать.

При желании стать успешным трейдером, проявляя упорство и настойчивость, ожидаемого результата можно будет достигнуть.

В этом разделе мы узнаем, как осуществляется торговля на валютном рынке Форекс.

Торговая операция на рынке называется позицией или сделкой, выделяют сделки на покупку/длинные позиции/BUY, которые открывают, когда валютный курс должен вырасти, и позиции на продажу/короткие позиции/SELL, открываемые при предполагаемом падении валютного курса.

Поэтому, если мы рассматриваем пару USD/JPY, то при увеличении стоимости USD к JPY мы будем открывать длинную позицию, при уменьшении стоимости USD к JPY — короткую. Эта закономерность прослеживается на всех парах валют, поэтому можно получить прибыль, торгуя на понижении или на росте пары.

Ниже представлен рисунок, схематично отражающий получение прибыли при разных видах открытых позиций:

Как мы помним, значение валютного курса в данное время является валютной котировкой. Всегда существует две валютные котировки: цена покупки Ask или Offer (по ней трейдер покупает базовую валюту у брокера) и цена продажи Bid или Last (по ней трейдер продает базовую валюту у брокера).

На рисунке показано, как котировки отображаются в терминале:

Так котировка GBP/USD = 1.4386/89 показывает, что покупаем у брокера GBP за USD и расплачиваемся по Ask 1.4389, а продаем Bid 1.4386.

Цена по Bid меньше цены Ask. Разница между ценами — это спред, то есть это комиссия брокера за открытие позиции. Спред бывает фиксированным (постоянным) или плавающим. Плавающий спред меняется со временем. Значение спреда зависит от внутренних условий брокера и от торговой активности конкретной валютной пары.

Спред рассчитывается по формуле:

Spread = Ask - Bid

В паре валют GBP/USD спред равняется 0.0003 (=1.4389 - 1.4386) то есть 3 пипса. Пипс/пункт — это самое маленькое значение колебания валютного курса.

У GBP/USD один пункт — это изменение последнего знака после запятой на 1. Так, изменение с 1.4386 до 1.4387, или с 1.4386 на 1.14385. Если котировка изменяется на 100 пипсов — это большая фигура.

На сегодняшний день большинство пар валют (GBP/USD, EUR/USD, USD/CHF) имеют десятитысячное котирование, то есть один пункт составляет 0.0001. Только USD/JPY и валютные пары с участием JPY имеют котирование до сотой доли 0.01. Но сейчас более точное котирование является предпочтительным. Поэтому можно встретить котировки 1.24858 по паре валют EUR/USD; 112.972 по паре доллар/йена. При более точных котировках один пункт будет равен изменению последней цифры котировки: 0.00001 и 0.001 соответственно.

При открытии любой позиции обязательно необходимо определить ее объем или размер.

Размер контракта указывается в специальных единицах измерения — лотах.

1 лот = 100 000 базовой валюты

Базовая валюта занимает первое место в записи валютной паре.

Поэтому если трейдер открывает сделку объемом 1 лот по USD/JPY, размер контракта составляет 100 000 долларов. Но абсолютно не обязательно торговать на Форекс целым лотом, лот можно дробить и открывать сделки не полным лотом:

0.01 лота равняется 1 000 базовой валюты,

0.2 лота = 20 000 базовой валюты,

2.1 лота = 210 000 базовой валюты,

3 лота = 300 000 базовой валюты.

Именно от размера контракта зависит будущий убыток или прибыль в сделке. От размера контракта рассчитывается стоимость одного пипса при изменении котировки.

Стоимость пункта считается в котируемой валюте (она находится второй в паре валют).

Стоимость пункта рассчитывается следующим образом:

Стоимость пункта / пипса в котируемой валюте = доля пункта * лот

Если позиция открыта 1 лотом (валютная пара GBP/USD), то цена пипса = 100 000 * 0.0001 = 10 USD. Если открыть позицию объемом 0.03 лота, то цена пипса составит 3 000 * 0.0001 = 0.3 USD. Поэтому прибыль или убыток позиции будет зависеть от объема лота.

Если сделка объемом в 1 лот открыта (валютная пара EUR/JPY), то цена пипса = 100 000 * 0.01 = 1 000 JPY. Если вы хотите посчитать JPY в долларах, нужно разделить на текущий курс USD/JPY (так как 1 иена меньше 1 доллара, мы делим). Получаем, что 1 000 JPY / 112.97 = 8,85 USD.

Мы разобрались с объемом сделки и ценой пипса, теперь нам надо посмотреть, как торговать на валютном рынке Форекс. Посмотрим на график EUR/USD, здесь наблюдается рост EUR к USD.

Мы решаем открыть сделку на Buy объемом 0.2 лота. То есть мы хотим совершать сделку на сумму в 20 000 базовой валюты (20 000 EUR). Большинство трейдеров не имеют в своем распоряжении таких денег. Поэтому они обращаются к брокеру. Брокер в свою очередь, предоставляет трейдерам необходимую денежную сумму в соответствии требованиями маржинальной торговли. Суть маржинальной торговли состоит в представлении кредитного плеча. Так, если трейдер использует плечо 1:200, ему для открытия короткой или длинной позиции в 20 000 базовой валюты, понадобится в 200 раз меньше денег — 100 б.в. Сумма, которая понадобится трейдеру при торговле, носит название маржа (в переводе с английского margin это залог). Она рассчитывается в базовой валюте:

Маржа (залог) = размер контракта / кредитное плечо

В рассмотренном примере 20 000 EUR / 200 = 100 EUR, чтобы посчитать залог в долларах, необходимо полученную маржу перемножить на курс EUR/USD на данный момент, поэтому 100 EUR * 1.1169 = 111.69 USD.

Маржа гарантирует платежеспособность трейдера при открытии той или иной позиции. Пока сделка у трейдера открыта, брокер удерживает сумму залога (маржи) и не позволяя открывать новые позиции на эту сумму. Если трейдер хочет открыть несколько сделок, ему необходимо количество денег, превышающее залоговую стоимость одной сделки или увеличение кредитного плеча.

Кредитное плечо, которым может воспользоваться трейдер, варьируется в зависимости от брокера, обычно предоставляется плечо от 1:1 до 1:1000. Если в рассматриваемой ситуации у нас было бы кредитное плечо 1:1000, то для открытия этой сделки в 20 000 б.в., на которую нужен был залог в 100 б.в., теперь понадобится всего 20 б.в. (20 000 / 1000). Поэтому средства, сэкономленные на залоге, мы могли бы использовать для открытия новых сделок.

Давайте еще раз посмотрим на нашу позицию: у нас на счете 160 долларов залогового депозита; плечо 1:200; собираемся открыть сделку по паре валют EUR/USD; позиция открыта объемом 20 000 EUR.

Мы приняли решение открыть сделку на Buy по цене Ask — 1.1171. Поэтому мы приобрели 20 000 EUR за USD по курсу 1.1171 и предполагаем их в будущем продать дороже. Чтобы мы смогли совершить такую сделку, брокер одолжил нам: 20 000 EUR * 1.1171 = 22 342 USD. Размер маржи будет равняться = 20 000 / 200 * 1.1171 = 111,74 USD.

Рынок подтвердил наши ожидания и евро выросло к доллару до 1.1371, то есть на 200 пипсов.

Поэтому мы закрываем позицию, чтобы получить и зафиксировать прибыль. В соответствии с правилами маржинальной торговли каждая сделка, находящаяся в рынке, должна быть закрыта противоположной сделкой такого же объема. При закрытии сделки брокер продает 20 000 EUR за USD, по выросшему курсу 1.1371 (Bid). Поэтому за 20 000 EUR, мы получаем 20 000 EUR * 1.1371 = 22 742 USD.

Брокер забирает себе 20 000 евро, предоставленные ранее, и маржинальный залог в размере 111.74 USD становится доступен трейдеру для дальнейших действий. Прибыль, полученная с помощью разницы цены продажи и покупки также полностью принадлежит трейдеру 22 742 - 22 342 = 400 USD.

Это прибыль трейдера, которая зачисляется на торговый счет после закрытия сделки.

В итоге на нашем торговом счете находится 560 USD (160 USD торгового депозита и 400 USD прибыли). В торговых терминалах MetaTrader 4 и MetaTrader 5, которые доступны для скачивания на нашем сайте, вы можете открыть евровый, долларовый или рублевый счета. Ваша прибыль будет отражаться в валюте выбранного счета.

Если торговый прогноз оказался ошибочным и цена, достигнув уровня 1.1171 (уменьшилась на 20 пипсов).

Трейдер может принять решение о сокращении убытков и закрыть позицию. При таком стечении обстоятельств трейдер получит за 20 000 евро: 20 000 EUR * 1.1151 = 22 302 USD.

В итоге мы наблюдаем несоответствие между ценами продажи и покупки: 22 302 - 22 342 = - 40 USD.

Отрицательная разница цен, к сожалению, является убытком трейдера.

Брокер не виноват в некорректном прогнозе трейдера, поэтому брокер возвращает себе после закрытия позиции 20 000 евро. Убыток трейдера составит 40 USD и спред (2 пипса по EUR/USD), этот убыток убирается с торгового счета трейдера. Поэтому депозит теперь будет составлять 120 USD.

Средства (equity) = сумма на депозите + плавающая прибыль - плавающий убыток.

Если бы трейдер не закрыл сделку, а валютный курс бы снижался дальше, то убытки бы росли пропорционально и уменьшали объем средств (equity) на торговом счете 100 .. 80 .. 60 .. 40... Чтобы контролировать уровень убытков трейдера, брокер считает объем и уровень залога (маржи).

Уровень маржи = средства / залог * 100%

Если уровень маржи становится меньше 10%, то срабатывает автоматический приказ брокера и самая убыточная сделка будет закрыта по стоп-ауту (Stop Out). Брокер исполняет данный приказ, чтобы сохранить деньги, одолженные трейдеру.

В рассматриваемом примере, стоп-аут наступит, когда средства на торговом счете станут меньше 11.2 USD (10% от маржи, которая составляет 111,74 USD).

Вывод: торгуя на рынке Форекс, трейдер пользуется своим и заемным капиталом, причем собственный капитал составляет обычно от 0.002 до 1 % от общего капитала для торговли, остальные средства — это займ у брокера. Так, используя возможности маржинальной торговли, трейдер открывает сделки на сумму, превышающую его наличные средства, и может заработать больше прибыли.

Для начала торговли вам нужно установить торговый терминал — или .

Ни для кого не секрет, что абсолютное большинство из тех, кто начинает торговать на валютном рынке, теряют свои деньги. Только около 3-5% из них становятся успешными трейдерами, будь то спекуляции валютой, акциями или фьючерсами на сырье. Как им это удается? Те, кто думают, что добиться успеха можно без специальных знаний и опыта, очень сильно ошибаются. Прежде чем начать зарабатывать хорошие деньги, каждый трейдер проходит через череду неудач, разочарований и больших убытков.

У неудачников на рынке форекс не хватает одного из самых главных качеств – терпения. Каждому трейдеру приходится учиться. И каждый из них платит за это свою цену. Тем, кто хочет научиться зарабатывать на трейдинге, нужно усвоить несколько обязательных правил…

Профессиональный трейдер всегда знает, что, когда и почему он делает. Он отлично понимает, что он и только он принимает все торговые решения, а, значит, и несет за них полную ответственность. Вы вряд ли встретите успешного спекулянта, который бы обвинял в своих неудачах кого-либо другого. Их просто не существует в природе.

Если трейдер принимает на себя ответственность, у него не останется повода «пожалеть» себя несчастного. В случаях, когда после открытия позиции рынок разворачивается против него, он фиксирует свой убыток и проводит тщательный анализ ситуации с целью избежать ее повторения в будущем.

Чтобы добиться успеха, нужно пробовать и быть готовым совершать ошибки. Но не для того, чтобы рвать на себе волосы, а чтобы получать необходимый опыт, извлекая выводы из каждой такой ошибки.

Вряд ли можно себе представить Уоррена Баффета после потери нескольких миллионов долларов, обвиняющим жестокий мир в такой ужасной несправедливости или пеняющего на своего брокера в том, что ему дали ошибочную рекомендацию. Он всегда принимал на себя ответственность за все свои решения и именно поэтому заработал на спекуляциях целое состояние.

Успешный трейдер, закрыв очередную убыточную сделку, в первую очередь спросит себя, почему так произошло, соблюдал ли он правила своей торговой системы. Если да, тогда он пересмотрит свои правила торговли. Если нет, он должен будет провести работу над собой с целью повысить свою самодисциплину и мотивацию. Недостаток этих качеств в большинстве случаев приводит к серьезным потерям.

Американские трейдеры говорят: «Если вам нужно чье-то мнение, вам лучше вообще не торговать».

Действительно, если ваша торговая система приносить вам прибыль больше пассивного инвестиционного дохода, зачем вам чьи-то советы? Разве вам поможет банковский аналитик, который дает положительный прогноз по валюте только для того, чтобы самому выгоднее зайти в короткую позицию? Вас это только собьет с толка.

Если вы торгуете на долгосрочном тренде, разве вам поможет мнение дейтрейдера? Невозможно найти двух спекулянтов, взгляд на рынок которых был бы абсолютно одинаковым. Но парадокс заключается в том, что гораздо проще делать то, что тебе говорят, чем принимать решение самому.

Так что, либо берите на себя всю ответственность, либо вообще не торгуйте.

Всегда следуйте только сигналам своей собственной торговой системы. Если у вас вдруг возникнет непреодолимое желание спросить у признанного «гуру» валютного трейдинга, сделайте следующее:

• закройте все свои позиции;
• заново пересмотрите свой торговый план;
• оцените свое психологическое состояние и постарайтесь понять, что мешает вам взять на себя всю ответственность за принятие решения;
• как только почувствуете, что готовы нести ответственность, возвращайтесь к торговле.

Можно ли научиться быть ответственным? Конечно, да. Для этого нужны всего лишь четкие правила торговли.

Это называется торговой системой. Вносить в нее изменения можно, и даже нужно, особенно после закрытия убыточных сделок. А вот отклоняться от нее – ни в коем случае. Подумав однажды: «это все они (кстати, кто они?) виноваты», «спекулянты опять сорвали стопы», обязательно спросите себя, насколько четко вы следовали правилам своей торговой системы? Если следовали, значит, ваш успех уже на пути к вам, несмотря на сегодняшние неудачи. Если же нет, тогда вам предстоит серьезная работа над собой, чтобы не допустить подобных ошибок в будущем.

Начинайте торговать уже сегодня. Следуйте своим правилам и принимайте на себя всю полноту ответственности и вы поймете, что трейдинг по своей сути прост, если знать и соблюдать его законы.

Правило 2. Создайте свою торговую систему

У каждого успешного трейдера, инвестора, портфельного управляющего есть своя система торговли. Кто-то торгует внутри дня, кто-то входит в позицию на недели, кто-то использует торговых роботов, кто-то полагается на свою интуицию. Вариантов систем существует великое множество, но самое главное, чтобы такая система была. У каждого трейдера она так или иначе включает в себя правила торговли, в рамках которых он чувствует себя комфортно.

Уоррен Баффет, один из самых успешных трейдеров за всю историю финансового рынка, заработал целое состояние, торгуя акциями. Есть дейтрейдеры, которые зарабатывают в год по несколько миллионов долларов. Есть даже танцоры, использующие моментум трейдинг с прибылью более трех миллионов. Что их всех объединяет? Да то, что у каждого из них есть своя система, подходящая для них самым лучшим образом.

Очень часто трейдеры берут чью-то торговую систему и пытаются заработать с ее помощью. Это особенно характерно для начинающих спекулянтов. В большинстве своем это трейдеры, предпочитающие внутридневную торговлю. Но мало у кого из них получается извлечь из этого реальную пользу. Совсем не просто проводить по пять часов за монитором, постоянно отслеживая меняющиеся котировки. Конечно, есть те, у кого это получается очень даже неплохо, но большинство только теряют свои деньги.

Одна из основных проблем для дейтрейдинга – сохранить душевное равновесие. Совсем непросто следить за тем, как рынок скачет вверх вниз, то давая прибыль, то забирая ее назад.

Набор правил вашей торговой системы должен четко соответствовать вашей психологии. Если в условиях внутридневной торговли вам не комфортно, расширьте временной диапазон.

Некоторые спекулянты с трудом выдерживают движение рынка по долгосрочным позициям даже на 30-50% в их сторону. Но для большинства трейдеров именно долгосрочные инвестиции – единственно возможный вариант. Ни один из них не сможет получать реальную прибыль, если не сможет находиться в прибыльной позиции, пока рынок идет в их сторону.

Создание прибыльной торговой системы сродни построению удачной карьеры. Успешные менеджеры не только много работали, они еще и любили эту работу.

Если вы получаете настоящее удовлетворение от полученного результата, если вы чувствуете, что дело, которым вы занимаетесь – это «ваше», будьте уверены, вы на правильном пути.

Так же и в трейдинге. Ваша система должна быть для вас удобной, а торговля по ней – приносить удовольствие. Тем, кто пытается идти против своего «я», никогда не добиться успеха.

Как правильно выбрать торговую систему?

Да проще простого. Проанализируйте свои сделки и ответьте на следующие вопросы.

1. Какую доходность от торговых операций я хочу получить?
2. Как часто я хочу заключать сделки: в течение всего или только половины торгового дня, раз в три дня или раз в неделю?
3. Смогу ли я выдержать напряжение внутридневной торговли? Смогу ли я держать долгосрочные позиции?
4. Какие у меня личностные особенности? Нужно ли мне постоянно предпринимать какие-то действия?
5. Какие книги по трейдингу я прочел? Есть ли у меня авторитеты среди валютных спекулянтов? Подойдет ли мне система, разработанная на основе их правил торговли?

Кому-то будет комфортно месяцами находиться в позиции, уделяя трейдингу минимум своего времени и получая при этом хорошую прибыль. Но для менее спокойного трейдера такая система может стать настоящим адом. Он предпочтет находиться в рынке пару недель и движения в 4-5 фигур для него будет вполне достаточно.

Главная ошибка многих трейдеров заключается в том, что они буквально ненавидят ту систему, по которой торгуют. Отсюда постоянные стрессы и нервное напряжение, что не может не сказаться на результатах торговли.

Если бы они вместо того, чтобы «биться головой о стену», уделили время самоанализу, осознали свои сильные и слабые стороны, то смогли бы создать свою собственную стратегию, которая приносила бы им не только прибыль, но и удовольствие от торговли. И никакие советы аналитиков, сложные технические программы им были бы не нужны. И искать виноватых в своих неудачах тоже не пришлось бы.

В среднем начинающего трейдера хватает на 6 месяцев. Те, кто смог продержаться два года, как правило, начинают стабильно зарабатывать.

Именно столько нужно для большинства спекулянтов для того, чтобы накопить достаточный опыт, понять, какой стиль торговли им подходит, почувствовать свою зону комфорта. Но, к сожалению, совсем немногие проходят этот этап успешно. Чаще всего трейдер теряет свои деньги, а вслед за ними и мотивацию гораздо раньше. И желания разбираться в собственной психологии у них так и не возникает.

Если вы хотите стать успешным, повторяйте как мантру: «Я создам систему, которая принесет мне много денег и удовольствия. И с ней я стану лучшим.»

Эта уверенность должна стать частью вашей натуры. А теперь смело принимайтесь за работу. Самое сложное и интересное еще впереди.

Правило 3. Планируйте каждую сделку и строго следуйте торговому плану

Без четкого торгового плана ни один трейдер не сможет удержаться на рынке достаточно долго. Его создание – это не самоцель. Нужно не только продумать последовательность своих действий, но и четко ей следовать, не отклоняясь не на йоту. План должен предусматривать буквально все.

Ричард Деннис сказал однажды: «Не беспокойтесь о том, куда пойдет рынок. Беспокойтесь о том, что вы будете делать, когда это случится».

После входа в позицию трейдер не может контролировать цены. Вот почему ему просто необходим план, предусматривающий все возможные варианты. Как только он появится, вам не о чем будет волноваться, ведь вы готовы ко всему. В результате ваша торговля из эмоциональной расстановки стопов превратится в стройную систему.

Общий пример торговой системы

Вы считаете, что в ближайшее время евро будет расти по отношению к доллару. Поэтому вы покупаете 1 млн. евро по 1,3320.

Прежде чем открыть такую позицию, вам нужно ответить на ряд вопросов.

1. Где я планирую выставить стоп? Сколько денег я готов потерять?
2. Сколько я планирую заработать? На основании чего я буду принимать решение о выходе из позиции?
3. Готов ли я усреднять позицию, если рынок пойдет вниз?
4. Если через (указать период) евро не вырастет, должен ли я закрыть позицию или буду ждать, пока сработает стоп?
5. Если позиция будет закрыта с убытком, буду ли я искать новые уровни для входа по паре евро-доллар или стоит переключиться на другой инструмент?

Просто составить план действий недостаточно, нужно строго ему следовать.

Ведь не зря же вы так тщательно продумали, что будете делать, если рынок уйдет в ту или другую сторону. В этом случае вам не понадобятся ни чьи советы. Не будет и повода переживать об упущенной прибыли или чрезмерных убытках. Все что нужно – это задаться целью создать свой торговый план. Подумайте, какая стратегия принесет вам максимальную прибыль с учетом вашего стиля торговли. Разработайте ее и не отклоняйтесь от нее ни при каких условиях.

Создать торговый план – это все равно, что спланировать свою туристическую поездку.

Предусмотреть нужно абсолютно все. Особенно непредвиденные обстоятельства.

• Вы в позиции в валютной паре, а она открывается с гэпом в две фигуры, какие будут ваши действия?
• Вы купили франк, а SNB решил провести неприкрытую валютную интервенцию с целью повысить курс, что тогда?
• Вы в шорте по доллар/рубль, а фьючерсы на нефть рухнули в два раза, и что?

Если на эти случаи у вас не готового ответа, а вы уже в позиции, то вы быстро поймете, что просто не знаете, что делать. Есть риск, что вы начнете принимать необдуманные решения, а это сразу же отразится на результатах торговли, и далеко не в лучшую сторону.

Вот почему многие трейдеры предпочитают полагаться на советы разного рода финансовых аналитиков. Им не нужно составлять собственный торговый план. Да и в случае неудачи очень легко обвинить в своих убытках кого-то другого.

Аналитикам доверять нельзя, верьте в свою торговую стратегию!

Например, аналитики банка Citi Group предполагают, что пара EURUSD вырастет с текущего уровня в 1,3300 до 1,4200. Но ваша торговая система говорит о том, что нужно открывать шорт со стоп-лоссом по 1,3500 и трейлинг-стопом для фиксации прибыли.

Какая вам разница, что думают по этому поводу другие участники рынка? Естественно, они могут оказаться правыми. Но в этом случае максимум, что вам грозит – это выход из позиции с убытком по стопу. Зато, когда вы спросите себя, насколько четко вы следовали своему торговому плану, ответ будет однозначно утвердительным.

Аналитики нередко дают свои рекомендации исключительно с целью открыть или нарастить собственную позицию в прямо противоположном направлении. Примеров этому масса. В частности, в апреле 2010 года Citi убеждал инвесторов, что в ближайшие месяцы евро вырастет до уровня 1,45-1,48. Все знают, что произошло на самом деле. 5 мая 2010 года RBS выпустил прогноз по британскому фунту под девизом: «Покупайте фунт! Мы видим цель на 1,5260!». И это не смотря на то, что рынок явно находился во власти падающего тренда. В итоге уже 17 мая пара пробила поддержку на уровне 1,43.

Каждый из нас хотел бы оказаться на месте Джорджа Сороса или Уоррена Баффета. Главный вопрос, как это сделать. Как вы думаете, стал бы Сорос проводить ставшие сегодня уже легендой спекуляции с фунтом против доллара в 1992 году, основываясь на чьих-то советах?

Конечно, нет. Трейдеры такого уровня должны угадывать движения рынка на несколько шагов вперед и делать это они должны исключительно сами, используя собственную торговую систему.

Но большинство трейдеров упорно игнорируют необходимость создания собственного торгового плана. А те, кто это все-таки делают, постоянно его нарушают без зазрения совести. Все они, так или иначе, попадают в 90% хронических валютных неудачников.

Если вы не хотите попасть в их число, разрабатывайте свою торговую систему и действуйте строго в соответствии с ее правилами. Тогда умение зарабатывать на изменении валютных курсов перестанет быть для вас чудом или везением. В противном случае вы усвоите только искусство терять свои деньги.

Правило 4. Учиться, учиться и еще раз учиться

Трейдинг – это профессия.

И как любая другая она требует знаний и опыта. Разве можно стать хирургом или пилотом самолета за 2 недели. Поэтому не рассчитывайте стать успешным спекулянтом после недельных курсов для начинающих.

Любой трейдер, который зарабатывает постоянно и много, потратил для этого немало сил, времени и денег.

С чего начать свой путь к успеху? Для начала вам нужно понять, для чего вы хотите заняться трейдингом. Вам это нравится или просто деньги очень нужны?

Весьма полезным с этой точки зрения будет прочитать книгу «Grow Rich with the Peace of Mind» (заработайте состояние в гармонии с собой), которую написал Н. Хилл. В ней представлен самый верный подход к любому заработку – деньги не могут быть единственной целью. Нужно еще и любить то, чем ты занимаешься.

Один известный бизнессмен сказал: «Мы просто делали то, что любили, и были очень удивлены, что нам за это еще и платят».

Если вы пришли в трейдинг только для того, чтобы заработать, шансы на успех будут невелики. Скорее всего, ваше желание учиться, а не следовать чьим-то советам и модным тенденциям, очень скоро сойдет на нет.

Огромное число трейдеров вообще не читают книг по валютному рынку. Они гонятся за несбыточной мечтой, подогреваемой посылами «10 000 долларов из 100 за неделю!!!». Перспектива потерять 10 000 долларов их поначалу совсем не пугает. Они предпочитают читать прогнозы, а не книги, раскрывающие базовые основы трейдинга.

Для того чтобы стать успешным теоритических знаний будет мало. Нужен опыт и постоянное самосовершенствование .

Швагер в своих книгах не раз отмечал, что путь любого трейдера к успеху – это череда проб и ошибок, которые помогают ему научиться зарабатывать. Разве вы отличаетесь от остальных? Вы не лучше и не хуже.

Но, справедливости ради, нужно заметить, что те, кто решает заняться трейдингом нередко считают себя умнее других.

Это заблуждение крайне опасно. От него нужно избавиться прежде, чем первый раз пополнить свой депозит реальными деньгами. Задумайтесь, почему вы должны удваивать свой депозит каждый год, только начав торговать, еще не имея необходимых знаний и опыта? Разве вы знаете что-то такое, чего не знают те, кто торгует уже 5, 10 или 15 лет? Будьте готовы к тому, что первые три года вы будете только учиться. Причем, обучение это будет не бесплатным, возможные сливы станут его ценой. В ваших силах максимально ее снизить. В идеале можно даже получить стипендию.

Два этапа успешной торговли

1. Нужно разработать собственную торговую систему. В ней нужно учесть как можно больше факторов: удобный таймфрейм для работы, количество времени, которые вы будете тратить на торговлю, потенциальный уровень доходности и возможные риски. Для создания эффективной системы нужно предварительно провести серьезную работу над собой. Нужно постоянно следить за своим эмоциональным состоянием во время торговли, отслеживать стрессовые ситуации и сводить их к минимуму. Это достаточно долгий процесс, который, как правило, занимает около двух лет. Если для вас это слишком долго и сложно, бросайте это дело уже сейчас и сэкономите себе кучу денег. Ну а если вас не пугает такой длительный и трудоемкий процесс – вперед, за дело.
2. Система создана, пора начинать свой путь на вершину олимпа. Но не обольщайтесь, достигнуть ее вам вряд ли удастся. Никому не удается. В один период времени вы будете к ней максимально близко, в другой, напротив, начнете немного отдаляться. Но вы никогда не должны быть полностью довольны собой. Это будет началом конца. Это не значит, что нужно постоянно искать свои ошибки. Просто нет предела совершенству и любую систему можно сделать еще лучше. По мере обретения опыта вы сами будете меняться. Ваша задача – извлечь максимальную пользу из этих изменений, стать более спокойным, ответственным и дисциплинированным.

Все, даже самые опытные трейдеры, совершают ошибки. На форексе самое сложное, это не заработать, а удержать полученную прибыль.

Обязательно прочтите книгу одного из самых великих спекулянтов, Джесса Ливермора. Постарайтесь разобраться в его подходе к трейдингу и никогда так не делайте.

Джесс торговал акциями и сырьевыми фьючерсами. Он смог заработать огромные деньги. Он дважды поднимал свой депозит с мизерных сумм до миллионов долларов. Но оба раза терял все заработанные деньги. Поняв, что в третий раз такого успеха ему он повторить, он выбрал другой путь – самоубийство.

Самое главное, чему должна научить вас эта книга – всегда контролируйте свои эмоции. Ливермол был великим трейдером, но так и не смог научиться управлять своей психикой. Если бы его торговая система не несла в себе чрезмерной эмоциональной напряженности, трагического конца, скорее всего, удалось бы избежать.

Только контроль над своим психологическим состоянием и постоянный анализ собственных действий, в том числе ошибочных, помогут сделать трейдинг приятным и комфортным занятием.

Как научиться получать прибыль и сводить убытки к минимуму?

У каждого трейдера свой путь, но можно выделить несколько общих моментов, работать над которыми нужно последовательно.

1. В первый год торговли:

• уделяйте основное внимание психологии. Ваша задача не столько получать прибыль, сколько сохранять эмоциональное спокойствие.
• читайте как можно больше специальной литературы. Но прочитав очередную книгу, не откладывайте ее на полку. Постарайтесь понять поступки и внутренние мотивы успешных трейдеров. Оцените, сколько сил и времени у них ушло на то, чтобы добиться успеха. Узнайте, сколько раз они оставались у разбитого корыта после очередного маржин-колла. Сформулируйте для себя, какие качества помогли им добиться успеха.
• посещайте обучающие семинары. Но только не те, где вам пообещают открыть все тайны форекса. На самом деле никаких тайн нет. Освойте технический и фундаментальный анализ, управление капиталом. Не ждите, что двухчасовые курсы «опытного» спекулянта помогут вам начать зарабатывать.
• начинайте анализировать графики. Можно использовать несложные технические программы. Не заключайте сделок, просто наблюдайте.

К концу этого первого года вы должны четко понять, что такое трейдинг именно для вас. Если поймете, что спекуляции валютой – это не для вас, прекрасно! Вы сэкономили кучу нервов и денег.

Многим трейдерам приходится проходить этот этап несколько раз, потому что в один «прекрасный» момент торговля становится для них настоящим мучением.

Если только мысль о необходимости открыть позицию вызывает у вас ужас, лучше займитесь чем-нибудь другим!

2. Второй год:

• откройте депозит на небольшую сумму и начните отрабатывать свои знания на практике. Будьте готовы к тому, что эти деньги вы потеряете.
• повышайте свой уровень знаний , посещайте семинары, перенимайте опыт успешных трейдеров.
• разработайте свой собственный стиль , отвечающий вашим психологическим особенностям. Оцените, позволяет ли ваша система заключить подряд 5 прибыльных сделок и какова вероятность такого события. А теперь 7 убыточных. Уделяйте особенное внимание эмоциональному состоянию в случае как прибыльных, так и убыточных сделок.
• изучайте технический анализ, читайте графики. Сами по себе графики не управляют рынком. Но они позволяют рассчитать матожидание предполагаемого движения цены на основе повторяющихся правил. Используйте «метод бумажной торговли» для контроля за своими эмоциями. Для этого распечатайте любой график. Период должен быть таким, какой предполагает ваша торговая система. Главное правило – вы не должны знать о том, что произошло после того, как заканчивается распечатанный график. Теперь постарайтесь предположить, как изменилась цена после того, как оборвалась распечатка. Составьте свой торговый план с подробным описанием своих действий в различных ситуациях.
• поэкспериментируйте с различными параметрами риска. Помните, что даже если система предусматривает 50% прибыльных сделок, она с легкостью может дать 7 убыточных подряд. Открывая позицию, не беспокойтесь о том, что она может быть закрыта в убыток. Объемы торговли на этом этапе незначительны, поэтому о возможных потерях можно не беспокоиться. Главное – четко осознавать, что вы действуете строго в соответствии со своим торговым планом и сохранять спокойствие даже в случае нескольких убыточных сделок подряд. Помните, ваша торговая система имеет положительное матожидание в долгосрочном периоде.

3. Третий год.

Если вы успешно прошли три предыдущих этапа, значит вам удалось достаточно хорошо оценить свои возможности и ваша торговля превратилась в систематическое извлечение прибыли. Вы успешно получили диплом выпускника валютного спекулянта. Закончить этот курс экстерном не получится.

Если вам жалко тратить три года своей жизни на эти «университеты», даже не пытайтесь начинать торговать. Ничего кроме постоянных убытков и разочарования в себе вы не получите.

Ну а если вы готовы учиться, не теряйте времени даром, начинайте. Главное не идите на поводу у тех, кто обещает вам удвоение капитала каждый год. Даже если вам удастся создать систему с такой доходностью, ее риски будут соответствующими. Торговать на валютном рынке совсем не просто. Придется постоянно учиться на ошибках, желательно, конечно, на чужих.

Правило 5. Здоровая самоуверенность

«Все действительно мудрые мысли пробегают через наши головы тысячи и тысячи раз. Однако, для того, чтобы сделать их по-настоящему нашими, мы должны быть искренне уверены в том, что они применимы в нашей жизни»
Гёте.

Обязательным условием успешной торговли является абсолютная уверенность в своей торговой системе, собственных силах и дисциплине. Каждый успешный трейдер знает, что если ты испытываешь хоть каплю сомнений перед открытием очередной позиции, риск возможных потерь многократно возрастает. По мере совершенствования правил своей торговли и постоянной работы над собой уверенность в себе будет только расти. Без нее очень сложно следовать своему торговому плану.

Те, кто предпочитают принимать решения на основе чужой стратегии, уверенности не имеют. В результате они получают серию убыточных сделок, разочаровываются в чужой системе и выбирают следующую. И так до бесконечности.

Но любая торговая стратегия предполагает наличие как прибыльных, так и убыточных сделок. 10 подряд позиций, закрытых в убыток, это не такая уж редкость. При этом система в целом может давать 50% прибыльных сделок.

Системы, предполагающие торговлю по основному тренду, дают гораздо меньше половины прибыльных сделок. Но даже нечастые выигрыши с лихвой покрывают все потери, и в итоге такая торговля дает положительный финансовый результат. Если же трейдер будет очень быстро отказываться от выбранной стратегии, риск того, что новая система на краткосрочном периоде покажет тот же самый неудовлетворительный результат, очень высоки. Опытный трейдер продолжит работать по ранее выбранному плану и рано или поздно получит свою прибыль.

Стать трейдером, уверенным в себе и своей системе, можно только после трудной и кропотливой работой над собой.

Никто не сможет избежать убыточных сделок. Иногда они могут приходить одна за другой. Все знают Джорджа Сороса и помнят, сколько миллиардов он заработал в период с 1970 по 1980 год. Но и его фонды в свое время терпели убытки и весьма немалые.

• Он знал, что его система будет приносить потери, без этого просто невозможно спекулировать финансовыми активами.
• Он был уверен, что его система способна приносить доход.
• Она работает в рамках своего матожидания и фиксирует убытки когда это необходимо.
• Он знал, что на более длительном промежутке времени прибыль по успешным позициям с лихвой перекроет все потери.

Ночь сменяет день, лето-весну. Так и в трейдинге периоды неудач заканчиваются, и настает время прибыльных сделок.

Одна из главных задач трейдера, попавшего в «черную полосу», выйти из нее с наименьшими потерями так, чтобы будущие прибыли компенсировали все потери. Но многие спекулянты не могут смириться с потерей даже небольшой части своего капитала и опускаю руки, так и не дождавшись своего звездного часа.

«По вере вашей дано вам будет».

Все наши проблемы связаны, как правило, с тем, что мы сами не верим в себя.

Если трейдер хоть на секунду усомнится в себе, своей торговой системе, он должен остановиться и снова, возможно в сотый раз, хорошенько подумать и ответить на несколько вопросов. Зачем он занимается трейдингом? Что это для него? Верит ли он в свой успех?

Практически каждый хронический неудачник относится к трейдингу как к азартной игре. Во всех своих неудачах он винит кого угодно, только не себя. Хотя, покопайся он немного в себе, он бы понял, что его подход к торговле в корне ошибочен. Это не игра в казино, где все зависит только от фортуны, ну и от хозяина этого казино, разумеется.

Без веры в успех начать зарабатывать на валютном рынке просто невозможно. Есть немало примеров, когда трейдеры зарабатывали миллионы долларов, начиная с копеечных депозитов. Но потом они теряли абсолютно все. Их неуверенность в своих силах не позволяла им сохранить полученный успех. Некоторым из них повезло. После нескольких глобальных неудач, они все-таки начинали искать психологические причины своих поражений.

Эд Сейкота, один из самых успешных трейдеров сказал: «Каждый получает от жизни то, чего хочет и во что верит».

Итак, спросите себя:

• «Что такое трейдинг?»,
• «Это игра, в которой невозможно выиграть?»,
• «Это большое казино?»,
• «Четкое следование плану приносит только убытки?».

Определите, какую доходность вы бы хотели получать от торговых операций. Решите, сколько времени вы готовы тратить на это занятие с учетом целевой нормы прибыли.

Если вам будет достаточно зарабатывать в год 50% от капитала и тратить на это ежедневно по 10 минут, прекрасно, вы реалист. Начинайте работать над достижением этой цели.

Если же эта прибыль для вас слишком мала, просто торгуйте больше. Но это должно быть строго в соответствии с вашим торговым планом. Контролируйте свое эмоциональное состояние, оставаясь в рамах собственной стратегии.

Трейдинг – это не способ сорвать деньжат по-быстрому. Это скорее долгосрочные инвестиции с переменным успехом.

Накопив определенный опыт, вы поймете, что результат торговли оценивается не конкретной суммой, а относительной величиной. Именно об этом гласит шестое правило.

Правило 6. Оценивайте свои результаты в относительных величинах

У трейдинга есть главное правило – следовать торговой системе, не обращая внимание на внешние факторы.

В корне неверно и опасно оценивать свои результаты так: «Ого, я заработал на новую машину» или «За один день я потерял больше, чем потратил на свой последний отпуск». Ошибочность такого подхода заключается в эмоциональной его составляющей.

Думая о деньгах, крайне сложно сохранять самообладание и не нарушать собственные правила.

Ваш эмоциональный фон будет меняться от бешеной эйфории до полной депрессии. Перестаньте считать деньги, особенно если находитесь в открытой позиции. Вместо этого оценивайте свой депозит как сумму абстрактных баллов. Если у вас это получится, то эйфория как и дискомфорт останутся в прошлом. Ни прибыль, ни убытки не будут вызывать у вас сильных и таких опасных эмоций.

Быстрая прибыль или убыток могут вызывать сильные переживания, что серьезно осложняет самоконтроль трейдера. Как же избавиться от этих эмоций? Достаточно просто следовать своей торговой стратегии и не пересчитывать финансовый результат каждую секунду и не прикидывать, на что вы потратите или потратили бы эти деньги.

История Николя Дарва

Очень наглядно такой подход описывается в книге Николя Дарва «Как я заработал 2 миллиона» (How I made $2 million).

Это книга не о валютном трейдинге, в ней описан опыт спекулянта акциями, прошедшего путь от слишком эмоциональной и убыточной торговли до прибыльного трейдинга «на автомате». У Дарва была своя торговая система и железная самодисциплина. Но еще более важным было то, что он никогда не рассматривал рынок как мешок с деньгами. Если его система давала сигнал, он покупал, четко зная, сколько готов потерять в случае убытка. Размер капитала не имел для него никакого значения, будь то 5 000 или 500 000 долларов. Он не считал деньги, вместо этого строго следовал своей системе.

Однажды Дарва купил акции по 53,5 доллара на 350 000. Рынок поднялся выше 100 долларов. Дарва получил от своего брокера сообщение: «Прибыль уже 250 000». Николя в это время занимался собственной торговой системой и даже не думал о деньгах. Но, получив это сообщение, стал сам не свой. Он понял, что обеспечил себе, мягко говоря, безбедную старость (в 50-х годах 250 000 долларов стоили гораздо больше чем сейчас). У него был только один вопрос, стоит ли продавать, ведь его система не давала такого сигнала.

Потратив немало времени на размышления, он решил оставаться в рамках своей стратегии. Это было трудное решение, но время доказало, что оно было правильным. Через несколько недель рост акций продолжился и Дарва заработал намного больше. Если бы он считал деньги, вряд ли бы ему удалось принять правильное решение и остаться в позиции.

Основные правила теории трейдинга

Основные правила теории трейдинга просты и, вроде бы понятны всем:

1. Покупай дешево, продавай дорого.
2. Вовремя фиксируй убытки.
3. Дай прибыли расти, не фиксируй раньше времени.

Все так просто. Но если бы это было на самом деле так, успешных трейдеров было бы гораздо больше 5%.

Прибыльная торговая стратегия включает в себя множество различных факторов. Понимать мало, нужно еще суметь это сделать.

Открывая позицию в любой валюте, почти каждый трейдер хоть раз говорил себе: «Всего разок нарушу свои правила. А потом буду торговать строго по ним. Ничего страшного не произойдет». Но опытные трейдеры знают, делать этого нельзя ни в коем случае. Правила на то и правила, чтобы их соблюдать. Исключений быть не должно. Это залог успеха любого валютного спекулянта.

Здравствуйте, уважаемые читатели блога сайт! Если вам надоело постоянно делать одни и те же ошибки при торговле на рынке форекс и терять деньги, то эта статья для вас! Мы раскроем секреты опытных трейдеров , и расскажем, что нужно делать для того, чтобы торговать на форексе прибыльно.

Рекомендуем внимательно изучить эту статью, потому что советы, описанные в ней, сэкономят вам много денег и нервов, и помогут значительно улучшить эффективность торговли. Каждый зарабатывающий трейдер на бирже прошел большой путь через ошибки и потери. У кого-то этот путь занял немного времени, а у кого-то не один год упорной работы. У нас есть знакомые трейдеры, которые начали регулярно зарабатывать на форексе спустя лишь 5-6 лет почти ежедневной торговли. Такие случаи не редкость, но в них просматривается одна закономерность — упорство, целеустремленность, желание финансовой независимости и качественно изменить свою жизнь.

Если раньше эти ребята имели проблемы в материальном плане, то сейчас это абсолютно обеспеченные люди с заработком от 1 млн. рублей в месяц , что, согласитесь, очень впечатляет!

Такая доходность — результат упорной работы и веры в себя. Никто из них не ждал, что результат придет быстро. Они здраво оценивали свои силы и возможности. Это кардинальным образом отличает их от большинства новичков, которые приходят на биржу за быстрым обогащением.

Поэтому, первый совет на пути к прибыльной торговле на форекс: — не ждите быстрого обогащения. Делайте свою работу постепенно, и успех не заставит себя ждать. Это совершенно не значит, что зарабатывать вы научитесь только через 5-6 лет, конечно нет!

Научитесь торговать. Пройдите .

Нам известны трейдры, которые начали зарабатывать спустя 3 года торговли. Есть даже такие, кто вышел на высокую доходность спустя полтора-два года. Это зависит от способностей и желания отдельно взятого трейдера. Все мы люди разные, кто-то за год усваивает то, что другой не может и за 5 лет понять.

Когда новичок приходит на форекс с надеждой быстро стать миллионером, то сразу попадает в ловушку своих ожиданий. Мысли о быстром обогащении заставляют его торопиться и совершать необдуманные поступки. Торопливость на рынке стоит очень дорого! В торговле торопиться нельзя, все надо делать взвешенно и обдуманно. Так что сразу настраивайтесь на работу, и гоните от себя мысли о красивой жизни, которые обязательно будут появляться в вашей голове:)

Ваша задача — сконцентрироваться на процессе изучения рынка и получении опыта . Деньги придут сами, как следствие верных действий на бирже. Давайте перейдем к следующему совету.

Сразу в торговлю

Мы убеждены, что демо-счет нужен только для проверки способностей терминала, но никак не для моделирования торговли. Связано это с тем, что торговля на демо-счете напрочь притупляет психологическую и эмоциональную составляющую трейдера, которая всегда присутствует и является очень значимой составляющей при реальной торговле.

Поэтому, открывайте реальный счет и торгуйте на нем. Тем более что для открытия счета, много денег не нужно. Например, в , можно открыть счет от 100$.

При открытии счета, руководствуйтесь следующими правилами:

• торговать только на те средства, потеря которых не принесет вам финансовую дыру в ваш бюджет. Другими словами, вы должны торговать не на последние деньги.
• сумма для торговли не должна быть слишком маленькой, она должна быть хотя бы немного значима для вас. Т.е. чтобы убыток вызывал переживания, а на прибыль можно было бы поужинать в хорошем ресторане:) Этот психологический прием делается для того, чтобы вы могли эмоционально ощущать потери и приход денег. А не то чтобы, положить 100$ на счет, потерять их не особо переживая, завести новые 100$ :) Лучше сразу открывайте счет на нормальную (по вашим меркам) сумму и настраивайтесь на серьезную торговлю. Такой шаг сразу сформирует у вас ответственный подход к делу.

Перейдем к советам по торговле. Мы расскажем вам разные секреты и фишки, которые используют трейдеры для того чтобы торговать на форекс прибыльно.

На рынке может случиться всё что угодно

Примите за аксиому, что на рынке может случиться всё что угодно! Рынок способен оставаться иррациональным до тех пор, пока у вас не кончатся все деньги на счете. Вы должны всегда быть наготове, что может случиться любой подвох. Трейдер постоянно имеет дело с вероятностью. На бирже нет 100% ситуаций. Это необходимо понимать очень четко. Не ищите этому логических объяснений, просто примите как данность, и тогда убережете себя от больших потерь.

Книги о трейдинге

Литература по торговле на бирже закладывает в начинающего трейдера шаблонное мышление. На практике, всё происходит совершенно по-другому. И именно из-за того, что новичок, ожидает определенного развития ситуаций, например после пробоя какой-нибудь , ему тяжело отказаться от прогноза, когда ситуация складывается совсем не так, как писали в книге. Поэтому относитесь к литературе с критической точки зрения.

Мы не говорим, что читать ничего не надо. Читать вам придется очень много, но всегда подвергайте прочитанное критике и не воспринимайте написанное как единственную истину. Деньгами рискуете вы, а не автор, который написал эту книгу.

Торгуйте только понятные вам валюты

Торгуйте только те валюты, движения которых вы понимаете. У каждой валютной пары есть своё поведение и особенности. Выбирайте ту, которая подходит больше именно вам. Не распыляйтесь, не надо торговать сразу много валютных пар. Иначе ваше внимание и концентрация будут рассеиваться.

Случаи, когда лучше не торговать

Мы категорически не рекомендуем торговать в состоянии измененного сознания:) Под измененным сознанием имеется в виду опьянение и болезни, когда необходимо принимать лекарства. Когда человек болеет, ему очень тяжело сосредоточиться, он становится не внимательным и совершает множество ошибок.

По сути, получается сделка «на авось». Когда трейдер возвращается к терминалу, его может ждать очень неприятный сюрприз в виде большого убытка от несработавшей стоп-заявки или сильного движения рынка против позиции, если стоп-лосс не был установлен в принципе.

Ставьте стоп-заявки

Обязательно всегда ставьте стоп-заявки. Не слушайте никого, кто скажет вам, что лучше торговать без стопов. Есть популярный миф, про то, что за стопами охотятся крупные игроки, или как еще принято говорить «кукл». Это все полная чепуха!

Люди, которые так говорят, оправдывают свое непонимание рынка и неумение ставить стоп-лоссы. Если рынок выбил стоп, то это означает только одно — стоп установлен неверно. Правильно установленная стоп-заявка, никогда просто так не выбивается.

Защищайте прибыль

У новичков и убыточных трейдеров есть одна большая проблема — пересиживание прибыли. Это напрямую связано с жадностью. В результате чего, прибыльная сделка может получиться убыточной. Прибыль необходимо брать!

Всегда, когда позиция выходит в прибыль, защищайте ее, устанавливая стоп-лосс, как минимум на точку хода, чтобы позиция была в безубытке, а потом подтягивайте заявку по мере хода цены.

Действуйте по алгоритму:

• вход в сделку,
• установка первоначального стопа,
• в случае выхода позиции в зону прибыли, переносите стоп-лосс в точку безубыточности (точку входа),
• трейдинг прибыли и фиксация позиции частями, когда рынок идет в вашу сторону.

На каком таймфрейме торговать

Старайтесь торговать от младшего временного периода к старшему. Такой прием позволяет вам расторговывать объем, который вы закладываете в сделку. Особенно это актуально для , когда вы хотите его разогнать.

На старшем таймфрейме смотрите наличие , а на младшем, ищите точку входа, чтобы получить наилучшее соотношение риск/прибыль. Используя такую схему, хорошая точка входа может получиться даже на минутном таймфрейме с близким стопом, а значит маленьким риском. Всё зависит от точности входа. Такие сделки можно держать достаточно долго, и они приносят очень много денег, что не редко определяет результативность торговли за целый год.

Новости и экономическая статистика

Если вы занимаетесь активными спекуляциями, а не инвестированием, то рекомендуем вам не строить прогнозы на основе новостей и экономических данных. Обычно, ожидания рынком какой-либо новости или статистики уже заложены в цене. Когда выходит новость реакция рынка очень часто может быть совсем не такой, какую вы ожидали. Лучше анализировать график и строить прогнозы при помощи технического анализа. Зарабатывающие трейдеры делают именно так.

Новости, рыночная статистика и другие данные фундаментального анализа, могут пригодиться вам при торговле на более длинных горизонтах инвестирования.

Не нагружайте график цены

Никогда не нагружайте график терминала излишними инструментами технического анализа. Вы будете постоянно путаться!

Сигналы от разных индикаторов станут противоречить друг другу, это принесет неуверенность в торговлю. Только посмотрите на это, здесь навешено так много индикаторов, что не видно даже цены.

Запомните, количество индикаторов не увеличивает точность прогноза, а наоборот, мешает нормально проводить анализ графика цены. Нет необходимости сильно нагружать график. Можно обойтись лишь парой индикаторов: каким-нибудь трендовым и одним осциллятором. Этого более чем достаточно!

Составьте план торговли перед открытием рынка

Перед началом торгов обязательно набросьте торговый план и старайтесь придерживаться ему в течение всего торгового дня. Приведем наши рекомендации.

1. Посмотрите в , есть ли на сегодня какие-нибудь важные новости и статистика по рынку. Вы будете знать, в какое время ожидать на рынке повышенную волатильность. Значение самих новостей и данных не важны, важно только время, чтобы быть наготове к повышению активности на рынке.
2. Посмотрите основные таймфреймы, от старшего к младшему, на наличие фигур разворота и продолжения тренда и другие модели. Определять фигуры, важные ценовые уровни и наиболее вероятное направление тренда можно автоматически при помощи программы .
3. Посмотрите данные осцилляторов, не показывают ли они дивергенции, которые могут быть признаками разворота.
4. Прочертите основные .
5. После анализа этих данных, определитесь с направлением, в какую сторону будете торговать, и придерживайтесь стратегии весь день.

Наличие торгового плана убережет вас от необдуманных действий. На основе анализа, вы заранее будете знать, что делать в течение дня: покупать или продавать. Отсутствие плана, принесет в торговлю суматоху и необдуманные действия, которые обязательно закончатся убытками.

На какой объем депозита торговать

Чтобы определить, какой объем от счета задействовать в сделке, нужно решить, где будет точка входа в позицию, и как далеко будет установлен стоп-лосс. Каждый трейдер знает и определяет для себя свои риски. Когда стоп можно установить на расстоянии нескольких пунктов, то глупо не воспользоваться такой возможностью и не задействовать значительный объем от капитала в сделке. Можно даже и весь!

В случае, когда стопы нужно выставлять далеко от точки входа в сделку, то лучше сократить объем для входа в позицию.

Ограничения на торговлю

Обязательно устанавливайте себе ограничения на количество сделок в день. Это поможет вам избежать лишних убытков. Если рынок не определился с направлением движения после нескольких ваших заходов, и выбил позицию по стоп-заявке, то выключайте терминал и ждите следующего торгового дня. Рынок никуда не денется, возможность торговать есть каждый день.

Избегайте чужих мнений по ситуациям на рынке

Помните, что только вы ответственны перед собой за свою торговлю. Только вы получаете прибыль или несете убытки от своих действий. Не позволяйте чужим мнениям навязываться в вашу торговлю. Это касается всей аналитики, которой полно на и в чатах.

Заключение

Мы надеемся, что данная информация будет для вас полезной. Всё, написанное здесь, проверено деньгами и опытом. Если у вас остались вопросы, то с удовольствием ответим на них в комментариях к этой записи:)

Успешной торговли!

Лидирующий брокер на рынке FOREX -